Taylor Morrison Home (NYSE:TMHC) yatırımcıları son beş yılda %207'lik mükemmel bir getiri elde etti

Bir şirketten hisse satın aldıktan sonra (kaldıraç olmadığı varsayılırsa) en kötü sonuç, koyduğunuz tüm parayı kaybetmeniz olacaktır. Ancak gerçekten gelişmekte olan bir şirket seçtiğinizde, %100'den fazla kazanabilirsiniz. Uzun vadeli Taylor Morrison Home Corporation(NYSE:TMHC) hissedarları bunun farkındadır, zira hisse senedi beş yılda %207 artış göstermiştir. Ayrıca son üç aydaki %23'lük kazanç da hissedarlar için sevindirici. Ancak bu, son üç ayda %11 artış gösteren güçlü piyasa ile ilgili olabilir.

Bu nedenle, şirketin uzun vadeli performansının temel iş kolunun ilerlemesiyle uyumlu olup olmadığını araştıralım ve görelim.

Taylor Morrison Home için son analizimize bakın

Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Taylor Morrison Home, hisse fiyatının arttığı beş yıl boyunca hisse başına kazançta (EPS) yıllık %31'lik bir bileşik büyüme elde etmiştir. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %25'lik artıştan daha yüksektir. Dolayısıyla, geniş piyasanın hisse senedine karşı daha temkinli hale geldiği sonucuna varılabilir. Bu temkinli tutum, 7,65'lik (oldukça düşük) F/K oranına da yansımaktadır.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Taylor Morrison Home'un yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. Bilançosuna ilişkin bu ücretsiz raporla Taylor Morrison Home'un finansal sağlığına daha kapsamlı bir şekilde göz atın.

Farklı Bir Perspektif

Taylor Morrison Home hissedarlarının geçen yıl %53'lük bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Bu, on yılın yarısındaki yıllık %25'lik getiriden daha iyi ve şirketin son zamanlarda daha iyi durumda olduğunu gösteriyor. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şu anın daha derinlere inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. Çoğu yatırımcı içeriden öğrenenlerin işlemlerine ilişkin verileri kontrol etmek için zaman ayırır. İçeriden öğrenenlerin alım ya da satım yapıp yapmadığını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.