FIGS'in (NYSE:FIGS) Güçlü Kazançlarının Muhafazakar Olduğunu Düşünüyoruz

FIGS, Inc.(NYSE:FIGS) kısa süre önce bazı güçlü kazançlar açıkladı ve piyasa olumlu tepki verdi. Analizimiz, hissedarlar için iyi olduğunu düşündüğümüz bazı faktörler daha buldu.

FIGS için son analizimize bakın

FIGS'in Kazançlarına Yakınlaşmak

Bir şirketin kârını serbest nakit akışına (FCF) ne kadar iyi dönüştürdüğünü ölçmek için kullanılan önemli bir finansal oran tahakkuk oranıdır. Basit bir ifadeyle, bu oran FCF'yi net kardan çıkarır ve bu sayıyı şirketin o dönemdeki ortalama işletme varlıklarına böler. Bu oran bize bir şirketin kârının FCF'sini ne kadar aştığını gösterir.

Sonuç olarak, negatif bir tahakkuk oranı şirket için pozitif, pozitif bir tahakkuk oranı ise negatiftir. Bu, pozitif bir tahakkuk oranı hakkında endişelenmemiz gerektiği anlamına gelmez, ancak tahakkuk oranının oldukça yüksek olduğu yerlere dikkat çekmeye değer. Özellikle, yüksek tahakkuk oranının genel anlamda yakın vadeli kârlar için kötü bir işaret olduğunu gösteren bazı akademik kanıtlar vardır.

FIGS'in Mart 2024'e kadar olan yıl için tahakkuk oranı -0,52'dir. Bu, çok iyi bir nakit dönüşümüne sahip olduğunu ve geçen yılki kazançlarının aslında serbest nakit akışını önemli ölçüde düşük gösterdiğini ima ediyor. Aslında, geçen yıl 99 milyon ABD$'lık serbest nakit akışına sahipti ve bu rakam 22,2 milyon ABD$'lık yasal kârından çok daha fazlaydı. Özellikle, FIGS geçen yıl negatif serbest nakit akışına sahipti, bu nedenle bu yıl ürettiği 99 milyon ABD doları memnuniyet verici bir gelişme oldu.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

FIGS'in Kâr Performansına Bakışımız

Yukarıda tartıştığımız gibi, FIGS'in tahakkuk oranı, kârın serbest nakit akışına güçlü bir şekilde dönüştürüldüğünü göstermektedir ki bu da şirket için olumlu bir durumdur. Bu gözleme dayanarak, FIGS'in yasal kârının aslında kazanç potansiyelini olduğundan düşük göstermesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz! Üstelik şirketin hisse başına kazancı son bir yılda %53 oranında artmıştır. Bu makalenin amacı, şirketin potansiyelini yansıtmak için yasal kazançlara ne kadar güvenebileceğimizi değerlendirmekti, ancak dikkate alınması gereken çok şey var. Açıkçası, bir şirket hakkındaki görüşümüzü bildirmek için geçmiş verileri dikkate almayı seviyoruz. Ancak diğer analistlerin tahminlerini dikkate almak gerçekten değerli olabilir. Simply Wall St'de, buraya tıklayarak görüntüleyebileceğiniz analist tahminlerimiz var.

Bugün FIGS'in kârının niteliğini daha iyi anlamak için tek bir veri noktasına odaklandık. Ancak bir şirket hakkındaki görüşünüzü bildirmenin pek çok başka yolu vardır. Bazı insanlar yüksek öz sermaye getirisinin kaliteli bir işletmenin iyi bir işareti olduğunu düşünür. Sizin adınıza biraz araştırma yapmak gerekse de, yüksek öz sermaye getirisine sahip şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu veya içeriden önemli holdinglere sahip hisse senetlerinin bu listesini faydalı bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.