Triumph Group (NYSE:TGI) bu hafta %10 düşerek beş yıllık kaybını %34'e çıkarırken daha da zayıfladı

İdeal olarak, genel portföyünüz piyasa ortalamasını geçmelidir. Ancak asıl oyun, kaybedenleri fazlasıyla dengeleyecek kadar kazanan bulmaktır. Bu nedenle uzun vadeli Triumph Group, Inc.(NYSE:TGI) hissedarlarını, hisse senedinin yarım on yılda %34 değer kaybetmesiyle elde tutma kararlarından şüphe duydukları için suçlayamayız. Bunun da ötesinde, hisse fiyatı son bir haftada %10 düştü.

Geçtiğimiz hafta %10 değer kaybettikten sonra, geçmiş performansından ne çıkarabileceğimizi görmek için şirketin temellerini araştırmaya değer.

Triumph Group için son analizimize bakın

Triumph Group son on iki ayda zarar ettiği için, piyasanın muhtemelen en azından şimdilik daha çok gelir ve gelir artışına odaklandığını düşünüyoruz. Bir şirket kâr etmediğinde, genellikle iyi bir gelir büyümesi görmeyi umarız. Bazı şirketler gelirlerini daha hızlı artırmak için karlılığı ertelemeye isteklidir, ancak bu durumda kazanç eksikliğini telafi etmek için iyi bir üst düzey büyüme umulur.

Son beş yılda Triumph Group'un geliri yılda %23 oranında azaldı. Bu kesinlikle çoğu kâr öncesi şirketin rapor ettiğinden daha zayıf bir sonuç. Bu süre zarfında hisse fiyatının yılda %6 düşmesi bize oldukça makul görünüyor. Birçok hissedarın bu hisse fiyatı performansından memnun olduğundan şüpheliyiz. Riskten kaçınan yatırımcılar muhtemelen bundan pek hoşlanmayacaktır.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

İçeriden öğrenenlerin geçen yıl önemli alımlar yapmasını olumlu buluyoruz. Yine de, gelecekteki kazançlar mevcut hissedarların para kazanıp kazanmayacağı konusunda çok daha önemli olacaktır. Bu nedenle, analistlerin Triumph Group'un gelecekte ne kazanacağını düşündüklerini (serbest kar tahminleri) kontrol etmek çok mantıklı.

Farklı Bir Bakış Açısı

Triumph Group hissedarları yıl boyunca toplam %14 getiri elde etmiştir. Ne yazık ki bu oran piyasa getirisinin gerisinde kalmıştır. İyi tarafından bakacak olursak, bu yine de bir kazançtır ve yarım on yıl boyunca katlanılan yıllık yaklaşık %6'lık kayıptan kesinlikle daha iyidir. İşler istikrara kavuşuyor olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Triumph Group'u daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin riskleri ele alalım - Triumph Group'un bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti var ( ve 1 tanesi önemli) .

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: çoğu radarın altında uçuyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.