MRC Global (NYSE:MRC) Umut Verici Kazançlar Açıklıyor Ancak İyi Haberler Burada Bitmiyor

MRC Global Inc.(NYSE:MRC) geçtiğimiz günlerde sağlıklı bir kazanç sonucu açıkladı ve piyasa bunu hisse senedi fiyatında güçlü bir artışla ödüllendirdi. Rapora ilişkin analizimize göre, güçlü manşet kâr rakamları güçlü kazanç temelleri tarafından destekleniyor.

MRC Global için en son analizimize bakın

MRC Global'in Kazançlarına Karşı Nakit Akışının İncelenmesi

Bir şirketin kârını serbest nakit akışına (FCF) ne kadar iyi dönüştürdüğünü ölçmek için kullanılan önemli bir finansal oran tahakkuk oranıdır. Tahakkuk oranını elde etmek için önce dönem kârından FCF'yi çıkarırız, sonra da bu rakamı dönemin ortalama işletme varlıklarına böleriz. Bu oran bize bir şirketin kârının ne kadarının serbest nakit akışıyla desteklenmediğini gösterir.

Bu nedenle, bir şirketin tahakkuk oranının negatif olması aslında iyi bir şey olarak kabul edilirken, tahakkuk oranının pozitif olması kötü bir şeydir. Belirli bir düzeyde nakit dışı kâra işaret eden pozitif bir tahakkuk oranına sahip olmak bir sorun teşkil etmezken, yüksek bir tahakkuk oranı tartışmasız kötü bir şeydir, çünkü kâğıt üzerindeki kârların nakit akışıyla eşleşmediğini gösterir. Lewellen ve Resutek'in 2014 tarihli bir makalesinden alıntı yapacak olursak, "tahakkukları yüksek olan firmalar gelecekte daha az kârlı olma eğilimindedir".

MRC Global, Mart 2024'e kadar olan yıl için -0,15 tahakkuk oranına sahiptir. Bu, çok iyi bir nakit dönüşümüne sahip olduğu ve geçen yılki kazançlarının aslında serbest nakit akışını önemli ölçüde düşük gösterdiği anlamına gelir. Gerçekten de, son on iki ayda 231 milyon ABD$ tutarında serbest nakit akışı bildirmiş olup, bu rakam kâr olarak bildirdiği 75,0 milyon ABD$'nın oldukça üzerindedir. MRC Global geçen yıl negatif serbest nakit akışına sahipti, bu nedenle bu yıl elde ettiği 231 milyon ABD doları memnuniyet verici bir gelişme oldu.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

MRC Global'in Kâr Performansına İlişkin Görüşümüz

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, MRC Global'in serbest nakit akışı kâra oranla oldukça tatmin edicidir. Bu gözleme dayanarak, MRC Global'in yasal kârının aslında kazanç potansiyelinin altında olduğunu düşünüyoruz! Üstelik hisse başına kazancı geçen yıl %7,8 oranında artmıştır. Günün sonunda, şirketi doğru bir şekilde anlamak istiyorsanız, yukarıdaki faktörlerden daha fazlasını göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Bunun ışığında, şirket hakkında daha fazla analiz yapmak istiyorsanız, ilgili riskler hakkında bilgi sahibi olmak hayati önem taşımaktadır. Her şirketin riskleri vardır ve MRC Global için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu notta MRC Global'in kârının niteliğine ışık tutan tek bir faktör ele alınmıştır. Ancak zihninizi küçük ayrıntılara odaklayabiliyorsanız her zaman keşfedilecek daha çok şey vardır. Örneğin, birçok kişi yüksek özsermaye karlılığını olumlu işletme ekonomisinin bir göstergesi olarak görürken, diğerleri 'parayı takip etmeyi' ve içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerini araştırmayı sever. Sizin adınıza biraz araştırma yapmak gerekse de, yüksek öz sermaye getirisine sahip şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu veya içeriden önemli holdinglere sahip hisse senetlerinin bu listesini faydalı bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.