Insteel Industries, Inc. Kazançları Kaçırdı - Ancak Analistler Modellerini Güncelledi

Insteel Industries, Inc.(NYSE:IIIN) son üç aylık sonuçlarıyla kazançlarını kaçırarak aşırı iyimser tahmincileri hayal kırıklığına uğrattı. Sonuçlar, 122 milyon ABD doları tutarındaki gelirin analistlerin beklentilerinin %6,4 altında kalmasıyla net bir kazanç ıskalamasına işaret etti. Hisse başına yasal kazanç (EPS) 0.06 ABD$ ile beklenenin %48 altında kalarak hedefi fena halde ıskaladı. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Okuyucular, analistlerin son sonuçlardan sonra Insteel Industries hakkındaki fikirlerini değiştirip değiştirmediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdiğimizi bilmekten memnun olacaklardır.

Insteel Industries için son analizimize bakın

Son sonuçlar dikkate alındığında, Insteel Industries'i takip eden iki analistin mevcut konsensüsü 2024 yılında 568,4 milyon ABD doları gelir elde edileceği yönünde. Bu, Insteel Industries'in gelirlerinde son 12 ayda %5,9'luk gözle görülür bir düşüş anlamına geliyor. Hisse başına kazancın ise %77 artışla 2,04 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 587,6 milyon ABD$ gelir ve 3,18 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Analistler son sonuçlardan sonra daha az iyimser görünerek gelir tahminlerini düşürdü ve hisse başına kazanç rakamlarında büyük bir kesinti yaptı.

En beklenmedik şey ise, konsensüs fiyat hedefinin %5,6 artışla 37,50 ABD dolarına yükselmesi oldu; bu da tahminlerdeki düşüşün geçici bir sapmadan daha fazlası olmasının beklenmediğini güçlü bir şekilde ima ediyor.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Bu tahminler, 2024 yılı sonuna kadar yıllık %7,8'lik bir düşüşle gelirin yavaşlamasının beklendiğini göstermektedir. Bu, son beş yıldaki %12'lik yıllık büyümeden önemli bir düşüşe işaret etmektedir. Buna karşın, verilerimiz aynı sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin öngörülebilir gelecekte yıllık %4,9 oranında artacağını göstermektedir. Dolayısıyla, gelirlerinin azalacağı tahmin edilse de, bu bulut gümüş bir astarla birlikte gelmiyor - Insteel Industries'in daha geniş endüstrinin gerisinde kalması bekleniyor.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Insteel Industries'in önünde ticari rüzgarlar olabileceğine işaret etmeleridir. Ne yazık ki, gelir tahminlerini de düşürdüler ve verilerimiz daha geniş sektöre kıyasla düşük performansa işaret ediyor. Yine de, hisse başına kazanç, işletmenin içsel değeri için daha önemlidir. Fiyat hedefinde de güzel bir artış oldu, analistler açıkça işletmenin içsel değerinin arttığını düşünüyorlar.

Bunu göz önünde bulundurarak, Insteel Industries hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. En az bir analist 2025'e kadar olan tahminlerini sunmuştur ve bu tahminler platformumuzda ücretsiz olarak görülebilir.

Ancak, çok heyecanlanmadan önce, Insteel Industries için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.