FB Financial (NYSE:FBK) yatırımcıları geçtiğimiz hafta %4,1 artış gösterdi, ancak kazançlar geçen yıla göre azaldı

Bugünlerde basitçe bir endeks fonu satın almak kolaydır ve getirileriniz (kabaca) piyasa ile eşleşmelidir. Ancak yatırımcılar, hisse sahibi olmak için piyasayı yenen şirketleri seçerek getirilerini artırabilirler. Örneğin, FB Financial Corporation(NYSE:FBK) hisse fiyatı bir yıl öncesine göre %33 daha yüksek ve aynı dönemdeki yaklaşık %19'luk (temettüler hariç) piyasa getirisinden çok daha iyi. Bu üstün performansı uzun vadede sürdürebilirse, yatırımcılar çok iyi kazanacaktır! Ne yazık ki uzun vadeli getiriler o kadar iyi değil, hisse senedi son üç yılda %13 düştü.

FB Financial hissedarları için güçlü bir hafta olduğundan, uzun vadeli temel eğilimlere bir göz atalım.

FB Financial için son analizimizi görüntüleyin

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini zaman içinde karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Geçtiğimiz yıl boyunca FB Financial hisse başına kazancının %11 düştüğünü gördü.

Bu da piyasanın şirketi kazanç büyümesine göre değerlendirmesinin pek olası olmadığı anlamına geliyor. Gerçekten de, EPS düşerken hisse fiyatı yükseliyorsa, bu genellikle piyasanın başka faktörleri göz önünde bulundurduğu anlamına gelir.

1,6'lık temettü veriminin alıcıları hisse senedine çekeceği önerisine şüpheyle yaklaşıyoruz. FB Financial'ın geliri aslında geçen yıla göre %9,0 düştü. Dolayısıyla, temel iş metriklerinin anlık görüntüsünü kullanmak bize piyasanın neden hisse senedine teklif verdiğine dair iyi bir resim sunmuyor.

Aşağıdaki resim, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Son üç ayda içeriden bazı önemli alımlar olduğunu görmek güzel. Bu olumlu bir gelişme. Öte yandan, gelir ve kazanç trendlerinin işletme için çok daha anlamlı ölçütler olduğunu düşünüyoruz. Analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapor, FB Financial hakkında bir görüş oluşturmanıza yardımcı olacaktır

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Muhtemelen, TSR bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. FB Financial için son 1 yıldaki TSR'nin %35 olduğunu ve bunun yukarıda bahsedilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

FB Financial hissedarlarının bir yıl içinde %35 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Buna temettü de dahildir. Bu kazanç, %1,8 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü olduğu göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilgi çekicidir. Ancak FB Financial'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini düşünün. FB Financial ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

İçeridekilerin hisse satın aldığı pek çok başka şirket var. İçeridekilerin satın aldığı büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesini muhtemelen kaçırmak istemezsiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.