Tesla (NASDAQ:TSLA) hissedarlarına 5 yıl içinde %56'lık muhteşem bir YBBO sunarak yalnızca geçen hafta %6,4 artış gösterdi

Tesla, Inc.(NASDAQ:TSLA) hissedarları, hisse fiyatının son çeyrekte %32 düşmesinden dolayı anlaşılabilir bir şekilde çok endişeli olabilirler. Ancak bu, son yarım on yıldaki getirilerin muhteşem olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Aslında, bu süre zarfında hisse fiyatı %830 yükseldi. Etkileyici! Böylesine güçlü bir yükselişin ardından son düşüşün beklenebilir olduğu söylenebilir. Şu anda hisse fiyatına yansıyan iyimserliğin hala çok fazla olup olmadığını sadece zaman gösterecek. Yatırımcılar için böylesine büyük bir hisse fiyatı performansı görmek bizi gerçekten sevindiriyor.

Geçtiğimiz haftaki güçlü kazancın ardından, uzun vadeli getirilerin iyileşen temellerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmeye değer.

Tesla için en son analizimize göz atın

Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Son yarım on yılda Tesla kârlı hale geldi. Bu tür bir geçiş, tıpkı burada gördüğümüz gibi, güçlü bir hisse fiyatı artışını haklı çıkaran bir dönüm noktası olabilir. Şirket üç yıl önce değil ama beş yıl önce kârsız olduğu için, son üç yıldaki getirilere de bakmaya değer. Aslında, Tesla hisse senedi fiyatı son üç yılda %19 daha düşük. Aynı dönemde EPS yıllık %167 artış gösterdi. Artan EPS ile üç yıl boyunca yılda -%7 düşüş gösteren hisse fiyatı arasında gerçek bir uyumsuzluk var gibi görünüyor.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Tesla'nın yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. Bilançosuna ilişkin bu ücretsiz raporla Tesla'nın finansal sağlığına daha kapsamlı bir bakış atın.

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %33 değer kazanırken Tesla hissedarları %10 değer kaybetti. İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Daha uzun vadeli yatırımcılar bu kadar üzülmeyecektir, çünkü beş yıl boyunca her yıl %56 kazanmış olacaklardır. Temel veriler uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye işaret etmeye devam ederse, mevcut satışlar dikkate alınmaya değer bir fırsat olabilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatlarına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, Tesla için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

İçeriden büyük alımlar görürsek Tesla'yı daha çok seveceğiz. Biz beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan ve büyümekte olan şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.