Temmuz 2024 İçeriden Sahipliğin Yüksek Olduğu Japon Büyüme Şirketlerine Bakış

Küresel ekonominin yeniden dengelendiği bir ortamda, Japonya hisse senedi piyasaları Nikkei 225 ve TOPIX gibi ana endekslerde önemli kazanımlar elde ederek direnç göstermiştir. Bu olumlu ivme, soğuyan işgücü piyasaları ve dalgalanan uluslararası faiz oranları göz önüne alındığında özellikle dikkate değerdir. Böyle bir piyasadaki büyüme şirketlerinde içeriden yüksek sahiplik, yönetimin çıkarları ile hissedarların çıkarları arasında güçlü bir uyum olduğunu ve potansiyel olarak bu şirketlerin gelecekteki stratejileri ve performansları için istikrar ve güven sunduğunu göstermektedir.

Japonya'da İçeriden Öğrenenlerin Sahipliğinin Yüksek Olduğu En İyi 10 Büyüme Şirketi

İsim	İçeriden Sahiplik	Kazanç Büyümesi
VARDIYA (TSE:3697)	35.4%	26.9%
Hottolink (TSE:3680)	27%	57.4%
Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)	34.8%	42.1%
Medley (TSE:4480)	34%	28.7%
Micronics Japonya (TSE:6871)	15.3%	39.8%
Kanamic NetworkLTD (TSE:3939)	25%	28.9%
ExaWizards (TSE:4259)	21.9%	91.1%
AeroEdge (TSE:7409)	10.7%	28.5%
Soiken Holdings (TSE:2385)	19.8%	118.4%
Soracom (TSE:147A)	17.2%	54.1%

İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen Japon Şirketleri tarayıcımızdaki 100 hisse senedinin tam listesini görmek için buraya tıklayın.

Özel tarayıcımızdan bazı mücevherleri ortaya çıkaralım.

Mercari (TSE:4385)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Mercari, Inc. yaklaşık 401,96 milyar Yen piyasa değeri ile Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir pazar yeri uygulaması işletmektedir.

Faaliyetler: Şirketin başlıca faaliyetleri, hem Japonya hem de ABD'de pazar yeri uygulamalarını yönetmeyi içermektedir.

İçeriden Sahiplik: 36%

Japonya'da yüksek içeriden sahiplik oranına sahip büyüme odaklı bir şirket olan Mercari, umut verici finansal eğilimler göstermektedir. Yıllık %9,7'lik gelir artışı, Japon pazarının %4,3'lük gelir artışını geride bırakıyor ve kazançlarının yıllık %18,8 artarak %8,9'luk pazar ortalamasını aşması bekleniyor. Bu güçlü büyüme tahminine rağmen Mercari'nin hisse fiyatı son üç ayda oldukça dalgalı bir seyir izledi. Şirket kısa süre önce Haziran 2024'te sona erecek mali yıl için 190 milyar JPY gelir ve 16,5 milyar JPY faaliyet kârı öngördü.

• Kapsamlı analist tahminleri raporumuzla Mercari'nin inceliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
• Değerleme raporumuza göre, Mercari'nin hisse fiyatının pahalı tarafta olabileceğine dair bir gösterge var.

Birinci Tur (TSE:4680)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Round One Corporation kapalı eğlence kompleksi tesisleri işletmektedir ve yaklaşık 220,47 milyar Yen piyasa değerine sahiptir.

Faaliyetler: Şirketin başlıca faaliyetleri arasında kapalı eğlence komplekslerinin yönetimi yer almaktadır.

İçeriden Sahiplik: 35.2%

Japonya'da önemli bir içeriden sahiplik oranına sahip bir büyüme şirketi olan Round One Corporation, tahmini gerçeğe uygun değerinin %63 altında işlem görmektedir ve bu da potansiyel değer düşüklüğüne işaret etmektedir. Şirketin gelir ve kazançlarının yıllık olarak sırasıyla %7,1 ve %11 oranında artacağı tahmin edilmektedir - her iki oran da Japon piyasası ortalamalarının üzerindedir. Son satış sonuçları hem Japonya'da hem de ABD'de güçlü performans göstermekte ve yılbaşından bugüne önemli artışlar kaydetmektedir. Bu olumlu gelişmelere rağmen, gelir büyümesi %20'lik yüksek büyüme eşiğini karşılamamaktadır.

• Kazanç büyümesi raporumuzda Round One'ın potansiyeline daha yakından göz atın.
• Derlediğimiz değerleme raporu, Round One'ın mevcut fiyatının oldukça makul olabileceğini gösteriyor.

Rakuten Group (TSE:4755)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Rakuten Group, Inc. e-ticaret, fintech, dijital içerik ve iletişim sektörlerinde faaliyet göstermekte ve yaklaşık 1,91 trilyon Yen piyasa değeri ile küresel çapta kullanıcılara hizmet vermektedir.

Faaliyetler: Şirket, küresel olarak e-ticaret, fintech, dijital içerik ve iletişim alanlarındaki çeşitli operasyonları aracılığıyla gelir elde etmektedir.

İçeriden Sahiplik: 17.3%

Japonya'da yüksek içeriden sahiplik oranına sahip bir büyüme şirketi olarak konumlandırılan Rakuten Group, %78,6 ile gerçeğe uygun değerinin önemli ölçüde altında işlem görüyor. Yıllık %7,8'lik gelir büyümesi Japon piyasası ortalamasının üzerinde olsa da, yıllık %20'lik yüksek büyüme kriterine ulaşamıyor. Şirketin üç yıl içinde kârlı hale gelmesi ve kazançlarının her yıl önemli oranda artması bekleniyor. İçeriden öğrenenlerin alım satımı son üç aydır nötr seyrediyor ve bu da 2024 yılı için en son kazanç beklentilerinde de teyit edildiği üzere beklenen kâr büyümesi ve operasyonel genişleme döneminde istikrarlı sahipliğe işaret ediyor.

• Rakuten Group'un dinamiklerini anlamak için buraya tıklayın ve eksiksiz büyüme analizi raporumuza erişin.
• Değerleme raporumuz, Rakuten Group hisselerinin iskontolu işlem görme olasılığını ortaya koyuyor.

Fırsatı Yakalayın

• İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen Japon Şirketleri tarayıcımızdaki 100 şirketi derinlemesine incelemek için bu bağlantıya tıklayın.
• Bu şirketlerde hisseniz mi var? Bildirimler ve ayrıntılı hisse senedi raporları için varlıklarınızı Simply Wall St'nin portföyüne entegre edin.
• Simply Wall St uzun vadeli hisse senedi yatırımcıları için tasarlanmış devrim niteliğinde bir uygulamadır, ücretsizdir ve dünyadaki tüm piyasaları kapsar.

Alternatif Fırsatlar mı Arıyorsunuz?

• Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
• Potansiyel piyasa türbülansını atlatmak için güvenilir gelir akışları sunan sağlam temettü ödeyenlerle portföyünüzü çeşitlendirin.
• Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır. Analiz sadece içeriden öğrenenlerin doğrudan sahip olduğu hisse senetlerini dikkate almaktadır. Kurumsal ve/veya tröst varlıkları gibi diğer araçlar yoluyla dolaylı olarak sahip olunan hisse senetlerini içermez. Belirtilen tüm tahmini gelir ve kazanç büyüme oranları, 1-3 yıl boyunca yıllıklandırılmış (yıllık) büyüme oranları cinsindendir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin