30'a Varan Kazanç Artışıyla İçeriden Sahipliği Yüksek 3 Alman Hissesi

Almanya'nın DAX endeksinin mütevazı kazançlar elde ettiği, Avrupa'nın önde gelen hisse senedi endekslerinin karışık performans gösterdiği bir ortamda, yatırımcılar ekonomik belirsizliklerin ve dalgalı piyasa duyarlılığının damgasını vurduğu bir ortamda yollarını bulmaya devam ediyor. Böyle bir ortamda, Almanya'da içeriden öğrenenlerin sahipliğinin yüksek olduğu hisse senetleri potansiyel esneklik ve büyüme sunabilir, çünkü içeriden öğrenenlerin önemli hisse payları genellikle çıkarlarını hissedarların çıkarlarıyla yakından hizalar.

Almanya'da İçeriden Öğrenenlerin Sahipliğinin Yüksek Olduğu En İyi 10 Büyüme Şirketi

İsim	İçeriden Sahiplik	Kazanç Büyümesi
pferdewetten.de (XTRA:EMH)	26.8%	75.4%
Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)	35.4%	31.6%
YOC (XTRA:YOC)	24.8%	22.2%
NAGA Group (XTRA:N4G)	14.1%	79.2%
Exasol (XTRA:EXL)	25.3%	105.4%
Alelion Enerji Sistemleri (DB:2FZ)	37.4%	106.6%
Stratec (XTRA:SBS)	30.9%	21.9%
Redcare Pharmacy (XTRA:RDC)	17.7%	48.7%
Your Family Entertainment (DB:RTV)	17.5%	116.8%
Friedrich Vorwerk Grubu (XTRA:VH2)	18%	30.4%

İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen Alman Şirketleri tarama aracımızdaki 18 hisse senedinin tam listesini görmek için buraya tıklayın.

Tarama aracımızdaki en iyi seçimlerden birkaçına göz atacağız.

Stratec (XTRA:SBS)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Stratec SE, in-vitro diagnostik ve yaşam bilimleri için otomasyon ve enstrümantasyon çözümleri tasarlayan ve üreten, yaklaşık 557,35 milyon € piyasa değeri ile küresel olarak faaliyet göstermektedir.

Faaliyetler: Şirket gelirlerini Almanya, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası pazarlarda in-vitro diagnostik ve yaşam bilimleri sektörleri için otomasyon ve enstrümantasyon çözümleri tasarlamak ve üretmekten elde etmektedir.

İçeriden Sahiplik: 30.9%

Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %21,9

İçeriden öğrenenlerin sahipliğinin yüksek olduğu bir Alman büyüme şirketi olan Stratec SE, 2024 yılının ilk çeyreğinde satışlarda ve net gelirde yaşanan düşüş nedeniyle zorluklarla karşı karşıya. Bu gerilemeye rağmen Stratec'in yıllık %21,9 kazanç ve %7,8 gelir artışıyla Alman pazarını geride bırakacağı tahmin ediliyor. Ancak, Stratec'in borçları faaliyet nakit akışıyla yeterince karşılanamıyor ve kâr marjları bir önceki yıla göre azalmış durumda. Hisse senedi, tahmini adil değerinin önemli ölçüde altında işlem görmektedir ve bu da potansiyel değer düşüklüğüne işaret etmektedir.

• Stratec'i daha iyi anlamak için gelecekteki büyüme raporunun tam analizine buradan ulaşabilirsiniz.
• Son değerleme raporumuzun ışığında, Stratec'in tahmini değerinin ötesinde işlem görmesi mümkün görünüyor.

Friedrich Vorwerk Grubu (XTRA:VH2)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel bakış: Friedrich Vorwerk Group SE, yaklaşık 0,36 milyar € piyasa değeri ile Almanya ve Avrupa'da enerjinin dönüştürülmesi ve taşınmasına yönelik çözümler konusunda uzmanlaşmıştır.

Faaliyetler: Şirket, elektrik (72,07 milyon €), doğal gaz (157,60 milyon €), temiz hidrojen (28,59 milyon €) ve komşu fırsatlara (118,73 milyon €) odaklanan segmentler aracılığıyla gelir elde etmektedir.

İçeriden Sahiplik: 18%

Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %30,4

Önemli ölçüde içeriden sahipliğe sahip bir Alman şirketi olan Friedrich Vorwerk Group SE, umut verici büyüme beklentileri gösteriyor. Şirketin 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin son kazanç raporu, satışların 81,2 milyon Euro'ya ve net gelirin 1,56 milyon Euro'ya yükseldiğini ortaya koyarak bir önceki yıla kıyasla önemli bir iyileşme kaydetti. Şirketin kazançlarının önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %30,45 oranında artması ve %18,6'lık Alman pazar ortalamasını geride bırakması bekleniyor. Bununla birlikte, öngörülen Özkaynak Kârlılığı %11 ile nispeten düşüktür ve gelecekteki kârlılık verimliliğine ilişkin potansiyel endişelere işaret etmektedir.

• Bu büyüme raporunda Friedrich Vorwerk Group hisse senedi analizimize ilişkin kapsamlı bilgiler edinin.
• Friedrich Vorwerk Group değerleme raporumuzda detaylandırılan analiz, tahmini değerine kıyasla şişirilmiş bir hisse fiyatına işaret etmektedir.

Zalando (XTRA:ZAL)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Zalando SE, Almanya merkezli, moda ve yaşam tarzı ürünlerinde uzmanlaşmış, yaklaşık 5,87 milyar € piyasa değerine sahip bir e-ticaret şirketidir.

Faaliyetleri: Şirket, çevrimiçi moda ve yaşam tarzı platformundan 10,40 milyar € gelir elde etmektedir.

İçeriden Sahiplik: 10.4%

Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %26,6

Zalando SE, tahmini adil değerinin %55 altında işlem görmesine rağmen, Alman pazarında karışık bir büyüme yörüngesi göstermektedir. Gelir artışı yıllık %5,4 ile %5,2 olan piyasa ortalamasının biraz üzerinde mütevazı bir seviyede seyrederken, kazançları geçtiğimiz yıl %184,3 oranında arttı ve yıllık %26,6 oranında önemli ölçüde büyümeye devam etmesi bekleniyor. Bununla birlikte, üç yıl içinde %12,7 gibi düşük bir Özsermaye Kârlılığına sahip olacağı öngörülmektedir ki bu da uzun vadeli kârlılık verimliliği konusunda endişelere yol açabilir. Son tahminlere göre 2024 yılı için satışlarda %5'e varan bir artış ve faaliyet kârı bekleniyor.

• Zalando'nun kazanç büyüme raporundaki bulgularımızın ayrıntılı bir dökümünü keşfetmek için tıklayın.
• Buradaki değerleme raporumuz Zalando'nun aşırı değerli olabileceğini gösteriyor.

Fikirleri Eyleme Dönüştürmek

• İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen Alman Şirketleri tarayıcımızdaki 18 gizli cevheri tek bir tıklamayla ortaya çıkarın.
• Bunlardan herhangi biri varlık karışımınızın bir parçası mı? Nasıl şekillendiklerine dair 360 derecelik bir görünüm elde etmek için Simply Wall St'nin portföyünün analitik gücünden yararlanın.
• Her yatırımcıya uluslararası piyasalar hakkında ücretsiz ve derinlemesine bilgi sunan Simply Wall St ile finansal geleceğinizin kontrolünü elinize alın.

Diğer Seçenekleri Merak mı Ediyorsunuz?

• Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
• Potansiyel piyasa türbülansını atlatmak için güvenilir gelir akışları sunan sağlam temettü ödeyenlerle portföyünüzü çeşitlendirin.
• Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır. Analiz sadece içeriden öğrenenlerin doğrudan sahip olduğu hisse senetlerini dikkate almaktadır. Kurumsal ve/veya tröst varlıkları gibi diğer araçlar yoluyla dolaylı olarak sahip olunan hisse senetlerini içermez. Belirtilen tüm tahmini gelir ve kazanç büyüme oranları 1-3 yıl boyunca yıllıklandırılmış (yıllık) büyüme oranları cinsindendir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin