Haziran 2024 İçeriden Sahipliğin Yüksek Olduğu Büyüme Hisseleri Üzerine İçgörü

Küresel piyasalar, S&P 500'ün yeni zirvelere ulaştığı ve imalat gibi sektörlerin güçlü büyüme gösterdiği karışık bir ekonomik sinyaller ortamında yol almaya devam ederken, yatırımcılar bu gelişen koşullarla uyumlu fırsatları dikkatle izliyor. Bu bağlamda, içeriden öğrenenlerin sahipliğinin yüksek olduğu büyüme şirketleri özellikle cazip olabilir, çünkü içeriden öğrenenlerin sahip olduğu önemli hisseler genellikle şirketi en iyi tanıyan kişilerin şirketin geleceğine duyduğu güvene işaret eder.

İçeriden Öğrenenlerin Sahipliğinin Yüksek Olduğu En İyi 10 Büyüme Şirketi

İsim	İçeriden Sahiplik	Kazanç Büyümesi
Cettire (ASX:CTT)	28.7%	26.7%
Rajratan Global Wire (BSE:517522)	19.8%	33.5%
Arctech Solar Holding (SHSE:688408)	38.6%	25.8%
Gaming Innovation Group (OB:GIG)	25.7%	36.9%
KebNi (OM:KEBNI B)	37.8%	90.4%
Credo Teknoloji Grubu Holding (NasdaqGS:CRDO)	14.7%	60.9%
Calliditas Therapeutics (OM:CALTX)	11.6%	52.9%
EHang Holdings (NasdaqGM:EH)	32.8%	74.3%
Vow (OB:VOW)	31.8%	97.6%
Adocia (ENXTPA:ADOC)	12.1%	104.5%

İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen Şirketler tarayıcımızdaki 1458 hisse senedinin tam listesini görmek için buraya tıklayın.

Tarama sonuçlarımızdan bir seçkiyi inceleyeceğiz.

Jalles Machado S/A (BOVESPA:JALL3)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Şeker, etanol ve diğer şeker kamışı yan ürünlerinin üretimi, pazarlanması ve ihracatı alanlarında faaliyet gösteren Jalles Machado S/A, yaklaşık 2,02 milyar R$ piyasa değerine sahiptir.

Faaliyetler: Jalles Machado S/A, öncelikle 1,41 milyar R$ gelir getiren AED Goiás segmenti üzerinden gelir elde ederken, bunu sırasıyla 406,08 milyon R$ ve 97,11 milyon R$ gelir getiren AED Minas Gerais ve Enerji segmentleri takip etmektedir.

İçeriden Sahiplik: 18.1%

Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %58,1

Jalles Machado S/A, Brezilya piyasası ortalamasının üzerinde, yıllık %58,1 olarak tahmin edilen önemli ölçüde artması beklenen kazançlarıyla dinamik bir büyüme yörüngesi sergilemiştir. Ancak, son finansal veriler net gelirin bir önceki yıla göre 692,33 milyon BRL'den 85,12 milyon BRL'ye düştüğünü ve kâr marjlarının da %40,5'ten %4,5'e gerilediğini gösteriyor. Ayrıca, hissedar değeri geçtiğimiz yıl içinde seyreltildi ve temettüler kazançlar ve nakit akışları tarafından yetersiz bir şekilde karşılanıyor, bu da içeriden yüksek sahipliğe rağmen finansal sürdürülebilirlikle ilgili endişeleri artırıyor.

• Buradaki kapsamlı analist tahminleri raporumuzla Jalles Machado S/A'nın karmaşıklıklarında gezinin.
• Son değerleme raporumuz ışığında, Jalles Machado S/A'nın tahmini değerinin üzerinde işlem görmesi mümkün görünüyor.

MRV Engenharia e Participações (BOVESPA:MRVE3)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: MRV Engenharia e Participações S.A., iştirakleri ile birlikte, yaklaşık 3,79 milyar R$ piyasa değeri ile öncelikle Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gayrimenkul geliştiricisi olarak faaliyet göstermektedir.

Faaliyetler: Şirketin gelirleri üç ana segmentten elde edilmektedir: Luggo 4,00 milyon R$, Urba 160,55 milyon R$ ve MRV 7,23 milyar R$ ile en büyük paya sahiptir; ayrıca 31,11 milyon R$ kazanan Resia segmenti aracılığıyla ABD pazarında da varlık göstermektedir.

İçeriden Sahiplik: 32.4%

Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %71,5

MRV Engenharia e Participações, tahmini gerçeğe uygun değerinin %61,2 altında fiyatlandırılarak önemli bir iskonto ile işlem görmekte ve potansiyel değer düşüklüğüne işaret etmektedir. Üç yıl içinde kâra geçmesi beklenen MRV'nin yıllık %7,7 olarak tahmin edilen gelir büyümesi, Brezilya piyasasının %7,3'lük tahmininin biraz üzerinde. Bununla birlikte, sermaye yapısını güçlendirmek için 300 milyon BRL teminatsız tahvil ihracı gibi son çabalara rağmen finansal zorlanmaya işaret eden %13,4'lük düşük tahmini öz sermaye getirisi ve faiz ödemelerini ancak karşılayan kazançlar gibi zorluklar bulunmaktadır.

• MRV Engenharia e Participações'i daha iyi anlamak için gelecekteki büyüme raporunun tamamını buradan inceleyebilirsiniz.
• Uzmanlarımız tarafından hazırlanan MRV Engenharia e Participações değerleme raporumuz, hisse fiyatının beklenenden daha düşük olabileceğini ima ediyor.

Pansoft (SZSE:300996)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Pansoft Company Limited, yaklaşık 3,06 milyar CN¥ piyasa değeri ile Çin genelinde kurumsal yönetim bilgi çözümleri ve BT entegre hizmetleri sunma konusunda uzmanlaşmıştır.

Faaliyetler: Firma, yaklaşık 3,06 milyar CN¥ piyasa değerine ulaşarak kurumsal yönetim bilgi çözümleri ve BT entegre hizmetleri konusunda uzmanlaşmıştır.

İçeriden Sahiplik: 34.8%

Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %29,5

İçeriden öğrenenlerin sahipliğinin yüksek olduğu bir şirket olan Pansoft, son zamanlarda karışık bir performans gösterdi. Gelirinin yıllık %19,6 ile Çin pazarındaki %13,7'lik büyümenin üzerinde artacağı tahmin edilirken, kâr marjları geçen yılki %21,2'den %10,9'a geriledi. Sektör ortalaması olan 57,9x'e kıyasla 36,4x'lik daha düşük bir Fiyat-Kazanç oranına sahip olmasına rağmen, ana endekslerdeki son düşüşler ve azalan temettüler gibi zorluklar, içeriden önemli hisselere sahip büyüme odaklı şirketlerde istikrarlı büyüme yolları arayan yatırımcılar için potansiyel endişelere işaret ediyor.

• Detaylı analitik gelecek büyüme raporumuzla Pansoft'un nüanslarını keşfetmek için buraya tıklayın.
• Değerleme raporumuz, Pansoft hisselerinin primli işlem görme olasılığını ortaya koyuyor.

Şimdi Nereye?

• İçeriden Sahipliği Yüksek 1458 Hızlı Büyüyen Şirket endeksimizin tamamına erişmek için buraya tıklayın.
• Bu şirketlere zaten sahip misiniz? Portföyünüzü Simply Wall St ile bağlayarak yatırım kararlarınıza netlik kazandırın, böylece hisse senetlerinizin tüm hayati işaretlerini zahmetsizce izleyebilirsiniz.
• Simply Wall St, ileriyi düşünen yatırımcılar için ücretsiz ve kullanıcı dostu bir uygulama olarak küresel piyasa trendlerinin kilidini açan anahtarınızdır.

Başka Stratejiler mi Düşünüyorsunuz?

• Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
• Potansiyel piyasa türbülansını atlatmak için güvenilir gelir akışları sunan sağlam temettü ödeyenlerle portföyünüzü çeşitlendirin.
• Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır. Analiz sadece içeriden öğrenenlerin doğrudan sahip olduğu hisse senetlerini dikkate almaktadır. Kurumsal ve/veya tröst varlıkları gibi diğer araçlar yoluyla dolaylı olarak sahip olunan hisse senetlerini içermez. Belirtilen tüm tahmini gelir ve kazanç büyüme oranları, 1-3 yıl boyunca yıllıklandırılmış (yıllık) büyüme oranları cinsindendir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin