ASX200'ün çoğu sektörde genel bir gerilemeye sahne olduğu zorlu bir haftanın ortasında, yatırımcılar temettü hisselerinin istikrarını ve potansiyel gelirini göz önünde bulundurmanın giderek daha önemli olduğunu düşünebilir. Özellikle Çin'in Avustralya endüstrilerini etkileyen deflasyonist baskıları gibi dış faktörlerden etkilenen piyasa dalgalanması ve ekonomik belirsizlik zamanlarında, temettü ödeyen hisse senetleri bir nevi öngörülebilirlik ve istikrarlı getiri sunabilir. Bu bağlamda, dayanıklı bir temettü hissesini neyin oluşturduğunu anlamak çok önemli hale geliyor. Tutarlı temettü geçmişi, güçlü finansal sağlık ve mevcut ekonomik rüzgarlardan daha az etkilenen sektörler gibi faktörler özellikle önemlidir.
Avustralya'daki En İyi 10 Temettü Hissesi
| İsim | Temettü Verimi | Temettü Derecelendirmesi |
| Lindsay Avustralya (ASX:LAU) | 7.02% | ★★★★★☆ |
| Nick Scali (ASX:NCK) | 5.00% | ★★★★★☆ |
| Fiducian Group (ASX:FID) | 3.98% | ★★★★★☆ |
| Centuria Capital Group (ASX:CNI) | 6.84% | ★★★★★☆ |
| Charter Hall Group (ASX:CHC) | 3.60% | ★★★★★☆ |
| Eagers Otomotiv (ASX:APE) | 7.15% | ★★★★★☆ |
| Premier Investments (ASX:PMV) | 4.70% | ★★★★★☆ |
| Fortescue (ASX:FMG) | 8.65% | ★★★★★☆ |
| Diversified United Investment (ASX:DUI) | 3.13% | ★★★★★☆ |
| Ricegrowers (ASX:SGLLV) | 7.75% | ★★★★☆☆ |
Aşağıda, özel tarayıcımızdan birkaç favorimizi öne çıkarıyoruz.
Ampol (ASX:ALD)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★☆☆
Genel Bakış: Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Ampol Limited, yaklaşık 8,00 milyar A$ piyasa değeri ile petrol ürünlerinin satın alınması, rafine edilmesi, dağıtımı ve pazarlanması faaliyetlerini yürütmektedir.
Operasyonlar: Ampol Limited üç ana segment üzerinden gelir elde etmektedir: Z Energy (5,51 milyar A$), Convenience Retail (5,99 milyar A$) ve Fuels and Infrastructure (33,63 milyar A$).
Temettü Verimi: %8,2
Ampol'ün temettü verimi %8,19 ile Avustralyalı temettü ödeyen şirketler arasında ilk %25'te yer alıyor. Bununla birlikte, temettüleri son on yılda dalgalanma göstermiştir ve şu anda %93,3'lük yüksek ödeme oranının kazançlar veya serbest nakit akışı tarafından yeterince karşılanmaması nedeniyle baskı altındadır. Tahmini gerçeğe uygun değerin %39,1 altında işlem görmesine ve yıllık %8,79 kazanç artışı öngörmesine rağmen, Ampol'ün finansal istikrarı yüksek borç seviyesi nedeniyle tehlikeye girmekte ve temettü sürdürülebilirliğine risk eklemektedir.
- Ampol'ü daha iyi anlamak için temettü analiz raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
- Yakın tarihli değerleme raporumuzdan elde edilen bilgiler, Ampol hisselerinin piyasada potansiyel olarak aşırı değerlendiğine işaret etmektedir.
Accent Group (ASX:AX1)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★☆☆
Genel Bakış: Avustralya ve Yeni Zelanda'da faaliyet gösteren Accent Group Limited, yaklaşık 1,10 milyar A$ piyasa değeri ile yaşam tarzı ayakkabı, giyim ve aksesuarlarının perakende, dağıtım ve franchising alanlarında uzmanlaşmıştır.
Faaliyetler: Accent Group Limited, gelirini esas olarak performans ve yaşam tarzı ayakkabılarına odaklanan çok kanallı perakende operasyonları aracılığıyla yaklaşık 1,40 milyar A$ tutarında elde etmektedir.
Temettü Getirisi: %7,0
Accent Group %7 temettü getirisi sunarak Avustralya'da temettü ödeyen şirketler arasında ilk %25'te yer almaktadır. Bu cazip getiriye rağmen, temettülerin sürdürülebilirliği %107,2'lik ödeme oranıyla sorgulanabilir, bu da ödemelerin kazançlarla iyi bir şekilde karşılanmadığını gösterir. Temettüler son on yılda artmıştır ancak bu dönemde değişken ve güvenilmez olmuştur. Hisse senedi tahmini gerçeğe uygun değerinin %69 altında işlem görmektedir ve bu da temettü istikrarıyla ilgili finansal endişelere rağmen potansiyel değer düşüklüğüne işaret etmektedir.
- Temettü raporumuzda Accent Group'un potansiyeline daha yakından göz atın.
- Son değerleme raporumuzdan elde edilen bilgiler, Accent Group hisselerinin piyasada potansiyel olarak düşük değerlendiğine işaret ediyor.
JB Hi-Fi (ASX:JBH)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★☆☆
Genel Bakış: JB Hi-Fi Limited, yaklaşık 6,53 milyar A$ piyasa değeri ile tüketici elektroniği ve ev ürünleri satan bir perakende zinciri işletmektedir.
Faaliyetler: JB Hi-Fi Limited üç ana segment üzerinden gelir elde etmektedir: The Good Guys (2,66 milyar A$), JB Hi-Fi Avustralya (6,57 milyar A$) ve JB Hi-Fi Yeni Zelanda (0,28 milyar A$).
Temettü Getirisi: %4,5
JB Hi-Fi, %46,8'lik muhafazakar bir nakit ödeme oranını koruyarak temettülerin serbest nakit akışıyla iyi bir şekilde desteklenmesini sağlıyor, ancak %4,49'luk temettü verimi en iyi Avustralyalı temettü ödeyenlerin gerisinde kalıyor. Son satış rakamları, JB Hi-Fi Yeni Zelanda'nın kayda değer bir büyüme yaşamasıyla birlikte, bölgeler arasında karışık bir performans göstermektedir. Şirketin kazançlarının önümüzdeki üç yıl içinde biraz düşmesi bekleniyor ve temettüler son on yılda artmış olsa da, ödemelerdeki dalgalanma nedeniyle güvenilirlikleri tutarsız olmuştur.
- Kapsamlı temettü raporumuzla JB Hi-Fi'nin ayrıntılarına dalın.
- Ustalıkla hazırlanmış değerleme raporumuz JB Hi-Fi hisse fiyatının çok yüksek olabileceğini ima ediyor.
Şimdi Nereye?
- Buraya tıklayarak 27 şirketten oluşan En İyi ASX Temettü Hisseleri listemize daha yakından göz atın.
- Bu işletmelerde hisseniz mi var? Bildirimler ve ayrıntılı hisse senedi raporları için varlıklarınızı Simply Wall St'nin portföyüne entegre edin.
- Küresel piyasa analizlerini ücretsiz olarak sunan kapsamlı uygulama Simply Wall St ile yatırım potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın.
Başka Stratejiler mi Düşünüyorsunuz?
- Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
- Hem analistlerin hem de yönetimin iyimser bakış açılarıyla desteklenen güçlü büyüme potansiyeli gösteren şirketlerle portföyünüzü besleyin.
- Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerinin altında işlem gören şirketleri bulun.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if Ampol might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free AnalysisBu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin
This article has been translated from its original English version, which you can find here.