Stock Analysis
İçeriden Sahipliği Yüksek ve Gelirleri %120'ye Kadar Büyüyen ASX Büyüme Şirketleri
Reviewed by Simply Wall St
Avustralya piyasası yükselişe geçmeyi beklerken ve ASX200 vadeli işlemleri küresel benzerlerinden gelen karışık sinyallere rağmen olumlu bir ivme gösterirken, yatırımcılar yaklaşan ekonomik göstergelere ve sektöre özgü gelişmelere dikkat etmeye devam ediyor. Bu ortamda, yüksek içeriden sahipliğe sahip büyüme şirketleri, dalgalanan piyasa koşullarında güçlü gelir büyümesini kazanılmış yönetim çıkarlarıyla potansiyel olarak uyumlu hale getiren ilgi çekici bir segmenti temsil ediyor.
Avustralya'da İçeriden Öğrenenlerin Sahipliğinin Yüksek Olduğu En Büyük 10 Büyüme Şirketi
İsim | İçeriden Sahiplik | Kazanç Büyümesi |
Hartshead Resources (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
Cettire (ASX:CTT) | 28.7% | 30.1% |
Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
Plenti Group (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
Hillgrove Kaynakları (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
Change Financial (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
Liontown Resources (ASX:LTR) | 16.4% | 62.8% |
CardieX (ASX:CDX) | 12.2% | 115.3% |
Chrysos (ASX:C79) | 21.4% | 63.5% |
Tarayıcıdaki sonuçlardan öne çıkan birkaç seçeneği inceleyelim.
Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT)
Simply Wall St Büyüme Derecelendirmesi: ★★★★★★
Genel Bakış: Avustralya merkezli Botanix Pharmaceuticals Limited, 567,05 milyon A$ piyasa değeri ile dermatoloji ve antimikrobiyal ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesine odaklanmaktadır.
Faaliyetler: Şirketin geliri esas olarak dermatoloji ve antimikrobiyal ürünlerdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilmektedir ve toplamda 0,44 milyon A$'dır.
İçeriden Sahiplik: 11.4%
Gelir Büyüme Tahmini: Yıllık %120,4
Botanix Pharmaceuticals, 1 milyon A$'ın altındaki küçük gelirine rağmen, yıllık %120,89 oranında artması beklenen kazançlarıyla umut verici büyüme beklentileri gösteriyor. Şirket, ortalama pazar büyümesini geride bırakarak üç yıl içinde kârlılık yolunda ilerliyor. Bununla birlikte, bir yıldan daha az nakit akışına sahip olması ve yakın zamanda hissedarların seyreltilmesi nedeniyle finansal zorluklar belirgindir. İçeriden sahiplik oranının yüksek olması, bu dönüştürücü aşamaların ortasında uzun vadeli yatırımcılarla çıkarları aynı hizaya getiriyor.
- Bu büyüme raporunda Botanix Pharmaceuticals hisse senedi analizimize ilişkin kapsamlı içgörüleri keşfedin.
- Kapsamlı değerleme raporumuz, Botanix Pharmaceuticals'ın finansal verilerinin haklı gösterebileceğinden daha yüksek fiyatlandırılması olasılığını gündeme getirmektedir.
Chrysos (ASX:C79)
Simply Wall St Büyüme Derecelendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Chrysos Corporation Limited, yaklaşık 655,35 milyon A$ piyasa değeri ile madencilik teknolojisinin geliştirilmesi ve tedariki ile ilgilenmektedir.
Faaliyetler: Şirket, esas olarak madencilik hizmetleri segmentinden 34,24 milyon A$ tutarında gelir elde etmektedir.
İçeriden Sahiplik Oranı: %21,4
Gelir Büyüme Tahmini: Yıllık %35,3
Chrysos Corporation Limited, beklenen yıllık %35,3 gelir artışı ile güçlü bir büyüme potansiyeli sergilemektedir. Geçtiğimiz yıl bir miktar hissedar seyreltmesine rağmen, şirketin kazançlarının yıllık %63,48 oranında artması öngörülmektedir. Son zamanlarda içeriden öğrenenlerin işlemleri asgari düzeyde olmasına rağmen, Chrysos'un üç yıl içinde kârlılığa ulaşması ve piyasa beklentilerinden önemli ölçüde daha iyi performans göstermesi bekleniyor. Analistler hisse senedi fiyatında önemli bir artış öngörüyor, ancak üç yıl içinde öngörülen Özkaynak Kârlılığı %7,8 ile nispeten düşük.
- Kapsamlı büyüme tahmini raporumuzla Chrysos'un ayrıntılarına dalın.
- Son değerleme raporumuzun ışığında, Chrysos'un tahmini değerinin ötesinde işlem görmesi mümkün görünüyor.
SiteMinder (ASX:SDR)
Simply Wall St Büyüme Derecelendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: SiteMinder Limited, yaklaşık 1,42 milyar A$ piyasa değeri ile dünya çapında konaklama sağlayıcıları için çevrimiçi misafir edinme platformları ve ticaret çözümleri geliştiren, pazarlayan ve satan bir şirkettir.
Faaliyetler: Şirket öncelikle yazılım ve programlama segmentinden 171,70 milyon A$ tutarında gelir elde etmektedir.
İçeriden Sahiplik: 11.3%
Gelir Büyüme Tahmini: Yıllık %19,7
İçeriden öğrenenlerin sahipliğinin yüksek olduğu bir Avustralya büyüme şirketi olan SiteMinder'ın kazançlarının yıllık %72,7 oranında artması bekleniyor. Yıllık %19,7'lik gelir artışı, yüksek büyüme oranına sahip kuruluşlar için öngörülen %20'lik eşiğin biraz altında kalsa da, Avustralya piyasasının %5,5'lik büyüme oranını geride bırakıyor. Yakın zamanda SiteMinder, dünya çapındaki otelciler için platform bağlantısını ve gelir yeteneklerini geliştirmek üzere Cloudbeds ile stratejik bir ortaklık kurdu. Gerçeğe uygun değerden işlem görmemesine rağmen -tahmin edilenin %38,2 altında- %24,9'luk tahmini Özkaynak Kârlılığı güçlüdür.
- Analist tahminleri raporumuzu buradan okuyarak SiteMinder'ın performansı hakkında derinlemesine bir bakış açısı edinin.
- Buradaki değerleme raporumuz SiteMinder'ın aşırı değerli olabileceğini gösteriyor.
Avantaj Sağlamak
- İçeriden Sahipliği Yüksek 90 Hızlı Büyüyen ASX Şirketi endeksimizin tamamına erişmek için buraya tıklayın.
- Bu şirketlere yatırım yaptınız mı? Yatırımlarınızı etkileyen piyasa hareketlerini yakından takip etmek için Simply Wall St'nin portföyünün gücünden yararlanın.
- Dünya genelindeki tüm borsalar hakkında detaylı bilgiler sunan ücretsiz Simply Wall St uygulaması ile daha akıllıca yatırım yapın.
Alternatif Fırsatlar mı Arıyorsunuz?
- Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
- Potansiyel piyasa türbülansını atlatmak için güvenilir gelir akışları sunan sağlam temettü ödeyenlerle portföyünüzü çeşitlendirin.
- Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır. Analiz sadece içeriden öğrenenlerin doğrudan sahip olduğu hisse senetlerini dikkate almaktadır. Kurumsal ve/veya tröst varlıkları gibi diğer araçlar yoluyla dolaylı olarak sahip olunan hisse senetlerini içermez. Belirtilen tüm tahmini gelir ve kazanç büyüme oranları 1-3 yıl boyunca yıllıklandırılmış (yıllık) büyüme oranları cinsindendir.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin
This article has been translated from its original English version, which you can find here.