A United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) está potencialmente subvalorizada?

A United Parcel Service, Inc.(NYSE:UPS) registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses na NYSE, subindo para máximos de 161 dólares e descendo para mínimos de 139 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma pergunta a que se deve responder é se o atual preço de negociação da United Parcel Service, de 151 USD, reflecte o valor real da empresa de grande capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da United Parcel Service com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma alteração do preço.

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Qual é o valor da United Parcel Service?

De acordo com o nosso modelo de avaliação, a United Parcel Service parece estar a um preço justo, cerca de 11% abaixo do nosso valor intrínseco, o que significa que se comprar a United Parcel Service hoje, estará a pagar um preço justo por ela. E se acreditar que o verdadeiro valor da empresa é de $169,31, então não há muito espaço para o preço das acções crescer para além do que está a ser negociado atualmente. Haverá outra hipótese de comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da United Parcel Service é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Que tipo de crescimento irá gerar a United Parcel Service?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria o alto potencial de crescimento a um preço barato. Prevê-se que os ganhos da United Parcel Service nos próximos anos aumentem 37%, o que indica um futuro altamente otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou as perspectivas positivas da UPS, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do valor real?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à UPS, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a empresa, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a United Parcel Service enfrenta neste momento. Durante a nossa análise, verificámos que a United Parcel Service tem 3 sinais de alerta e seria imprudente ignorá-los.

Se já não estiver interessado na United Parcel Service, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.