F5, Inc. Acaba de superar o EPS em 11%: Aqui está o que os analistas pensam que acontecerá a seguir

Os accionistas devem ter reparado que a F5, Inc.(NASDAQ:FFIV) apresentou os seus resultados trimestrais na semana passada. A resposta inicial não foi positiva, com as acções a caírem 8,6% para 167 dólares na semana passada. As receitas foram de US$ 681 milhões, aproximadamente em linha com as expectativas, embora os ganhos estatutários por ação (EPS) tenham tido um desempenho substancialmente melhor. O EPS de US$ 2,00 também foi melhor do que o esperado, superando as previsões dos analistas em 11%. Normalmente, os analistas actualizam as suas previsões em cada relatório de resultados e podemos avaliar, com base nas suas estimativas, se a sua opinião sobre a empresa se alterou ou se existem novas preocupações a ter em conta. Reunimos as previsões estatutárias mais recentes para verificar se os analistas alteraram os seus modelos de ganhos, na sequência destes resultados.

Veja nossa análise mais recente para F5

Após o relatório de ganhos da semana passada, os 14 analistas da F5 estão prevendo que as receitas de 2024 sejam de US $ 2,78 bilhões, aproximadamente em linha com os últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 3.8% para US $ 8.83. Antes deste relatório de ganhos, os analistas previam receitas de US $ 2.79 bilhões e ganhos por ação (EPS) de US $ 8.45 em 2024. Os analistas parecem ter ficado mais otimistas com o negócio, a julgar por suas novas estimativas de lucro por ação.

Não houve grandes alterações no preço-alvo de consenso de US$187, o que sugere que a melhoria das perspectivas de lucros por ação não é suficiente para ter um impacto positivo a longo prazo na avaliação das acções. No entanto, essa não é a única conclusão que podemos tirar desses dados, pois alguns investidores também gostam de considerar o spread nas estimativas ao avaliar os preços-alvo dos analistas. O analista mais otimista da F5 tem um preço-alvo de 220 dólares por ação, enquanto o mais pessimista avalia a ação em 160 dólares. Como se pode ver, os analistas não estão todos de acordo quanto ao futuro da ação, mas a gama de estimativas é ainda razoavelmente estreita, o que pode sugerir que o resultado não é totalmente imprevisível.

Outra forma de ver estas estimativas é no contexto do panorama geral, por exemplo, a forma como as previsões se comparam com o desempenho passado e se as previsões são mais ou menos optimistas em relação a outras empresas do sector. Gostaríamos de salientar que se espera que as receitas se revertam, com uma previsão de declínio anualizado de 0,4% até ao final de 2024. Trata-se de uma alteração notável em relação ao crescimento histórico de 5,5% registado nos últimos cinco anos. Em contrapartida, os nossos dados sugerem que outras empresas (com cobertura de analistas) do mesmo sector deverão ver as suas receitas crescer 4,6% anualmente num futuro próximo. É bastante claro que se espera que as receitas da F5 tenham um desempenho substancialmente pior do que as do sector em geral.

O resultado final

A maior conclusão para nós é a atualização dos ganhos por ação consensuais, o que sugere uma clara melhoria do sentimento em relação ao potencial de ganhos da F5 no próximo ano. No lado positivo, não houve grandes alterações nas estimativas de receitas, embora as previsões impliquem um desempenho pior do que o do sector em geral. O preço-alvo de consenso manteve-se estável em US$187, com as últimas estimativas não sendo suficientes para ter um impacto nos preços-alvo.

Tendo isso em conta, continuamos a pensar que a trajetória a longo prazo da empresa é muito mais importante para os investidores. Temos previsões para a F5 até 2026, que podem ser consultadas gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Também fornecemos uma visão geral da remuneração do Conselho de Administração e do CEO da F5 e do tempo de permanência na empresa, e se os insiders têm comprado as acções, aqui.

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