Stock Analysis

Os accionistas da PagerDuty (NYSE:PD) incorrem em perdas adicionais, uma vez que as acções caem 5,2% esta semana, elevando as perdas de cinco anos para 59%

NYSE:PD
Source: Shutterstock

Em termos estatísticos, o investimento a longo prazo é um empreendimento rentável. Mas, ao longo do caminho, algumas acções vão ter um mau desempenho. A título de exemplo, o preço das acções da PagerDuty, Inc.(NYSE:PD) caiu 59% na última meia década. Sentimos certamente pelos accionistas que compraram perto do topo. E duvidamos que os crentes a longo prazo sejam os únicos detentores preocupados, uma vez que o preço das acções caiu 32% nos últimos doze meses. Ultimamente, a situação dos accionistas tem sido ainda mais difícil, com uma descida de 16% do preço das acções nos últimos 90 dias.

Uma vez que a PagerDuty perdeu 101 milhões de dólares do seu valor nos últimos 7 dias, vamos ver se o declínio a longo prazo foi impulsionado pela economia do negócio.

Confira nossa análise mais recente para a PagerDuty

A PagerDuty não é atualmente lucrativa, pelo que a maioria dos analistas olharia para o crescimento das receitas para ter uma ideia da rapidez com que o negócio subjacente está a crescer. Quando uma empresa não tem lucros, geralmente esperamos ver um bom crescimento das receitas. Isto porque o rápido crescimento das receitas pode ser facilmente extrapolado para a previsão de lucros, muitas vezes de dimensão considerável.

Ao longo de cinco anos, a PagerDuty aumentou as suas receitas em 25% ao ano. Este valor é muito superior ao da maioria das outras empresas com lucros prévios. Em contrapartida, a cotação das acções registou uma perda média de 10% por ano, o que é bastante dececionante. Isto pode significar que as grandes expectativas foram moderadas, potencialmente porque os investidores estão a olhar para o resultado final. Se pensa que a empresa pode manter o crescimento das suas receitas, terá de considerar a possibilidade de existir aqui uma oportunidade.

Pode ver como os ganhos e as receitas evoluíram ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exactos).

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NYSE:PD Crescimento dos ganhos e receitas 1 de maio de 2024

A PagerDuty é bem conhecida pelos investidores, e muitos analistas inteligentes tentaram prever os níveis de lucro futuros. Pode ver o que os analistas estão a prever para a PagerDuty neste gráfico interativo de estimativas de lucros futuros.

Uma perspetiva diferente

Enquanto o mercado mais amplo ganhou cerca de 24% no ano passado, os accionistas da PagerDuty perderam 32%. Mesmo os preços das acções de boas empresas caem por vezes, mas queremos ver melhorias nas métricas fundamentais de uma empresa, antes de ficarmos demasiado interessados. Lamentavelmente, o desempenho do ano passado encerra uma série de maus resultados, com os accionistas a enfrentarem uma perda total de 10% ao ano durante cinco anos. Sabemos que o Barão de Rothschild disse que os investidores devem "comprar quando há sangue nas ruas", mas alertamos para o facto de os investidores deverem primeiro certificar-se de que estão a comprar uma empresa de elevada qualidade. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor a PagerDuty, é necessário ter em conta muitos outros factores. Para o efeito, deve estar atento a um sinal de alerta que detectámos na PagerDuty.

Para aqueles que gostam de encontrar investimentos vencedores, esta lista gratuita de empresas em crescimento com compras recentes de informação privilegiada, pode ser apenas o bilhete.

Por favor, note que os retornos de mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados de mercado das ações que atualmente são negociadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.