Embora os accionistas da Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) tenham ganho 241% em 5 anos, as perdas crescentes podem agora estar na ordem do dia, uma vez que as acções caíram 5,8% esta semana

Os accionistas da Aspen Aerogels, Inc.(NYSE:ASPN) podem estar preocupados depois de verem o preço das acções cair 11% no último mês. Mas, em contraste gritante, os retornos da última meia década impressionaram. Pensamos que a maioria dos investidores ficaria satisfeita com o retorno de 241%, nesse período. Para alguns, o recente recuo não seria surpreendente depois de uma subida tão rápida. A questão mais importante é saber se a ação está hoje demasiado barata ou demasiado cara.

Embora a ação tenha caído 5,8% esta semana, vale a pena concentrar-se no longo prazo e verificar se os retornos históricos das acções foram impulsionados pelos fundamentos subjacentes.

Ver a nossa análise mais recente da Aspen Aerogels

A Aspen Aerogels não foi rentável nos últimos doze meses, pelo que é pouco provável que se verifique uma forte correlação entre o preço das suas acções e os seus resultados por ação (EPS). A receita é, sem dúvida, a nossa segunda melhor opção. Os accionistas de empresas não rentáveis desejam normalmente um forte crescimento das receitas. Isto porque é difícil ter a certeza de que uma empresa será sustentável se o crescimento das receitas for insignificante e nunca der lucro.

Nos últimos 5 anos, a Aspen Aerogels viu as suas receitas crescerem 14% por ano. Trata-se de uma taxa de crescimento bastante respeitável. Este crescimento reflectiu-se no preço das acções, que subiu 28% por ano durante este período. Vale bem a pena monitorizar a tendência de crescimento das receitas, porque se o crescimento acelerar, isso pode indicar uma oportunidade. A aceleração do crescimento pode ser um sinal de um ponto de inflexão - e pode indicar que os lucros estão à frente. Vale a pena observar 100%

Pode ver abaixo como os ganhos e as receitas mudaram ao longo do tempo (descubra os valores exactos clicando na imagem).

Consideramos positivo o facto de os insiders terem feito compras significativas no último ano. Mesmo assim, os ganhos futuros serão muito mais importantes para saber se os actuais accionistas ganham dinheiro. Portanto, faz muito sentido verificar o que os analistas acham que a Aspen Aerogels ganhará no futuro (previsões de lucros livres).

Uma perspetiva diferente

Temos o prazer de informar que os accionistas da Aspen Aerogels obtiveram um retorno total para os accionistas de 159% ao longo de um ano. É melhor do que o retorno anualizado de 28% em meia década, o que implica que a empresa está a ter um melhor desempenho recentemente. Na melhor das hipóteses, este facto pode indiciar uma verdadeira dinâmica empresarial, o que implica que esta pode ser uma boa altura para aprofundar a questão. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das acções, há outros factores que são ainda mais importantes. Para o efeito, deve estar atento aos 3 sinais de alerta que detectámos na Aspen Aerogels.

Existem muitas outras empresas que têm insiders a comprar acções. Provavelmente, não vai querer perder esta lista gratuita de empresas em crescimento que os insiders estão a comprar.

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.