Os insiders da Diamondback Energy têm estado a vender acções?

Não culparíamos os accionistas da Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG) se estivessem um pouco preocupados com o facto de Matthew Van't Hof, o Presidente e CFO, ter recentemente arrecadado cerca de 4,9 milhões de dólares ao vender acções a um preço médio de 196 dólares. Essa venda reduziu a sua participação total em 17%, o que não é insignificante, mas está longe de ser o pior que já vimos.

Veja nossa última análise da Diamondback Energy

Os últimos 12 meses de transações com informações privilegiadas na Diamondback Energy

Na verdade, a recente venda por Matthew Van't Hof foi a maior venda de ações da Diamondback Energy feita por um indivíduo com informações privilegiadas nos últimos doze meses, de acordo com nossos registros. Isso significa que um insider estava vendendo ações abaixo do preço atual (US$ 197). Como regra geral, consideramos desencorajador quando os insiders estão vendendo abaixo do preço atual, porque isso sugere que eles estavam satisfeitos com uma avaliação mais baixa. Embora a venda de insiders não seja um sinal positivo, não podemos ter a certeza se significa que os insiders pensam que as acções estão totalmente valorizadas, pelo que é apenas um sinal fraco. Registamos que a maior venda individual correspondeu apenas a 17% da participação de Matthew Van't Hof.

Os insiders da Diamondback Energy não compraram quaisquer acções no último ano. O gráfico abaixo mostra as transacções de insiders (por empresas e indivíduos) durante o último ano. Se clicar no gráfico, pode ver todas as transacções individuais, incluindo o preço das acções, o indivíduo e a data!

Se você gosta de comprar ações que os insiders estão comprando, em vez de vender, então você pode adorar esta lista gratuita de empresas. (Dica: a maioria deles está voando sob o radar).

A Diamondback Energy ostenta uma alta participação de insiders?

Analisar o total de participações de insiders numa empresa pode ajudar a perceber se eles estão bem alinhados com os accionistas comuns. Normalmente, quanto mais elevada for a propriedade dos accionistas, mais provável é que os accionistas sejam incentivados a construir a empresa a longo prazo. Os insiders da Diamondback Energy detêm 0,5% da empresa, valendo atualmente cerca de US$169m com base no recente preço das acções. A maioria dos accionistas ficaria satisfeita com este tipo de propriedade por parte dos insiders, uma vez que sugere que os incentivos da gestão estão bem alinhados com os outros accionistas.

Então, o que indicam as transacções da Diamondback Energy Insider?

Os insiders venderam acções da Diamondback Energy recentemente, mas não compraram nenhuma. Olhando para os últimos doze meses, nossos dados não mostram nenhuma compra com informações privilegiadas. A empresa possui alta propriedade de informações privilegiadas, mas estamos um pouco hesitantes, dado o histórico de vendas de ações. Apesar de gostarmos de saber o que se passa com a propriedade e as transacções dos detentores de informação privilegiada, também nos certificamos de que consideramos os riscos que uma ação apresenta antes de tomar qualquer decisão de investimento. Em termos de riscos de investimento, identificámos 2 sinais de alerta com a Diamondback Energy e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

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Para efeitos deste artigo, os insiders são os indivíduos que comunicam as suas transacções ao organismo regulador relevante. Atualmente, contabilizamos apenas as transacções no mercado aberto e as alienações privadas de participações directas, mas não as transacções de derivados ou participações indirectas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é apresentar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.