Os retornos dos accionistas a cinco anos e os ganhos da empresa persistem em baixa, uma vez que as acções da DMC Global (NASDAQ:BOOM) caíram mais 10% na semana passada

Algumas acções devem ser evitadas. Ficamos com as entranhas à flor da pele quando vemos outros investidores a sofrer perdas. Por exemplo, somos solidários com quem foi apanhado a deter a DMC Global Inc.(NASDAQ:BOOM) durante os cinco anos em que o preço das suas acções caiu uns impressionantes 75%. Para além disso, o preço das acções desceu 10% na última semana.

Dado que a semana passada foi difícil para os accionistas, vamos investigar os fundamentos e ver o que podemos aprender.

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Parafraseando Benjamin Graham: A curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas a longo prazo é uma máquina de pesar. Uma forma de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é olhar para a interação entre o preço das acções de uma empresa e os seus lucros por ação (EPS).

A DMC Global tornou-se rentável nos últimos cinco anos. Este facto seria geralmente considerado positivo, pelo que nos surpreende a descida do preço das acções. Outros indicadores podem explicar melhor a evolução do preço das acções.

De facto, as receitas aumentaram 19% durante este período. Parece, portanto, que é preciso analisar mais de perto os fundamentos para compreender por que razão o preço das acções está a enfraquecer. Afinal de contas, pode haver uma oportunidade.

Pode ver abaixo como os ganhos e as receitas evoluíram ao longo do tempo (descubra os valores exactos clicando na imagem).

Sabemos que a DMC Global melhorou os seus resultados nos últimos três anos, mas o que é que o futuro nos reserva? Talvez valha a pena consultar o nosso relatório gratuito sobre a evolução da sua situação financeira ao longo do tempo.

Uma perspetiva diferente

Os investidores na DMC Global tiveram um ano difícil, com uma perda total de 14%, contra um ganho de mercado de cerca de 23%. Mesmo os preços das acções de boas empresas caem por vezes, mas queremos ver melhorias nas métricas fundamentais de uma empresa, antes de nos interessarmos demasiado. Infelizmente, os accionistas a longo prazo estão a sofrer mais, dada a perda de 12% distribuída nos últimos cinco anos. Queremos informações claras que sugiram que a empresa vai crescer, antes de pensarmos que o preço das acções vai estabilizar. A maioria dos investidores dedica algum tempo a verificar os dados relativos às transacções com informação privilegiada. Pode clicar aqui para ver se os insiders têm estado a comprar ou a vender.

É claro que a DMC Global pode não ser a melhor ação para comprar. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de acções de crescimento.

Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.