Stock Analysis
Ao comprar um fundo de índice, pode facilmente igualar o rendimento do mercado. Mas muitos de nós ousam sonhar com rendimentos maiores e construir uma carteira própria. Basta olhar para a EZCORP, Inc.(NASDAQ:EZPW), que subiu 84% em três anos, superando largamente a rendibilidade do mercado de 10% (não incluindo dividendos). No entanto, as rendibilidades mais recentes não têm sido tão impressionantes como isso, com as acções a renderem apenas 2,7% no último ano.
Uma vez que esta foi uma semana forte para os accionistas da EZCORP, vamos analisar a tendência dos fundamentos a longo prazo.
Veja nossa análise mais recente para a EZCORP
Não se pode negar que os mercados são por vezes eficientes, mas os preços nem sempre reflectem o desempenho subjacente das empresas. Uma forma imperfeita, mas razoável, de avaliar a forma como o sentimento em torno de uma empresa mudou é comparar os lucros por ação (EPS) com o preço das acções.
Durante três anos de crescimento do preço das acções, a EZCORP passou de uma situação de prejuízo para uma situação de rentabilidade. Por isso, seria de esperar um preço mais elevado das acções durante esse período.
A imagem abaixo mostra como o EPS tem acompanhado ao longo do tempo (se clicar na imagem, pode ver mais pormenores).
Sabemos que a EZCORP melhorou os seus resultados nos últimos três anos, mas o que é que o futuro nos reserva? Dê uma vista de olhos mais aprofundada à saúde financeira da EZCORP com este relatório gratuito sobre o seu balanço.
Uma perspetiva diferente
Os accionistas da EZCORP ganharam 2,7% no ano. Mas esse retorno fica aquém do mercado. Mas, pelo menos, continua a ser um ganho! Em cinco anos, a TSR registou uma redução de 1,0% por ano, em cinco anos. É bem possível que o negócio esteja a estabilizar. A maioria dos investidores dedica algum tempo a verificar os dados relativos às transacções com informação privilegiada. Pode clicar aqui para ver se os insiders têm estado a comprar ou a vender.
Gostaremos mais da EZCORP se virmos algumas grandes compras de informação privilegiada. Enquanto esperamos, consulte esta lista gratuita de empresas em crescimento com consideráveis e recentes aquisições de informação privilegiada.
Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.