Mais fraqueza com o Triumph Group (NYSE:TGI) a cair 10% esta semana, elevando as perdas em cinco anos para 34%

O ideal seria que a sua carteira global superasse a média do mercado. Por isso, não culpamos os accionistas de longo prazo da Triumph Group, Inc.(NYSE:TGI) por duvidarem da sua decisão de manter a empresa, com as acções a caírem 34% em meia década. Além disso, o preço das acções desceu 10% na última semana.

Depois de perder 10% na semana passada, vale a pena investigar os fundamentos da empresa para ver o que podemos inferir do desempenho anterior.

Veja a nossa análise mais recente do Triumph Group

Como o Triumph Group registou perdas nos últimos doze meses, pensamos que o mercado está provavelmente mais concentrado nas receitas e no crescimento das receitas, pelo menos por enquanto. Quando uma empresa não tem lucros, geralmente esperamos ver um bom crescimento das receitas. Algumas empresas estão dispostas a adiar a rendibilidade para aumentar as receitas mais rapidamente, mas, nesse caso, seria de esperar um bom crescimento das receitas para compensar a falta de lucros.

Nos últimos cinco anos, o Triumph Group viu as suas receitas diminuírem 23% por ano. Trata-se, sem dúvida, de um resultado mais fraco do que o registado pela maioria das empresas com fins lucrativos. Parece-nos bastante razoável que o preço das acções tenha caído 6% por ano durante esse período. Duvidamos que muitos accionistas estejam satisfeitos com este desempenho do preço das acções. Os investidores avessos ao risco provavelmente não gostariam muito desta empresa.

Pode ver como os ganhos e as receitas evoluíram ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exactos).

Consideramos positivo o facto de os insiders terem feito compras significativas no último ano. Mesmo assim, os ganhos futuros serão muito mais importantes para saber se os actuais accionistas ganham dinheiro. Portanto, faz muito sentido verificar o que os analistas pensam que o Triumph Group ganhará no futuro (previsões de lucros livres).

Uma perspetiva diferente

Os accionistas do Triumph Group obtiveram um retorno total de 14% durante o ano. Infelizmente, este valor fica aquém do retorno do mercado. Pelo lado positivo, não deixa de ser um ganho, e é certamente melhor do que a perda anual de cerca de 6% sofrida ao longo de meia década. É bem possível que o negócio esteja a estabilizar. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor o Triumph Group, temos de considerar muitos outros factores. Tomemos os riscos, por exemplo - o Triumph Group tem 2 sinais de alerta (e 1 que é significativo) que achamos que deve conhecer.

Se gosta de comprar acções em simultâneo com a gestão, então pode adorar esta lista gratuita de empresas. (Dica: a maioria delas está a passar despercebida).

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.