Líderes em crescimento na bolsa sueca com elevada participação de informação privilegiada

À medida que os mercados globais mostram sinais de otimismo cauteloso, com índices como o STOXX Europe 600 e o DAX da Alemanha a registarem ganhos no contexto de políticas monetárias mais flexíveis, o panorama do mercado sueco oferece uma oportunidade única para os investidores interessados em empresas em crescimento. A elevada participação de informação privilegiada nas empresas suecas indica frequentemente uma forte confiança por parte daqueles que melhor conhecem a empresa, alinhando-se bem com as actuais condições de mercado que favorecem decisões de investimento informadas.

As 10 principais empresas em crescimento com elevado nível de participação de insiders na Suécia

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
CTT Systems (OM:CTT)	16.9%	21.6%
BioArctic (OM:BIOA B)	35.1%	50.9%
Sileon (OM:SILEON)	33.3%	109.3%
KebNi (OM:KEBNI B)	37.8%	90.4%
edyoutec (NGM:EDYOU)	14.6%	63.1%
Biovica Internacional (OM:BIOVIC B)	12.7%	73.8%
Calliditas Therapeutics (OM:CALTX)	11.6%	52.9%
Egetis Therapeutics (OM:EGTX)	17.6%	98.2%
Yubico (OM:YUBICO)	37.5%	43.4%
Grupo SaveLend (OM:YIELD)	24.9%	103.4%

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Vamos examinar uma seleção dos resultados do nosso screener.

NIBE Industrier (OM:NIBE B)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A NIBE Industrier AB, uma empresa sueca, é especializada no desenvolvimento, fabricação e comercialização de soluções eficientes em termos de energia para o conforto do clima interno e sistemas inteligentes de aquecimento e controle nos países nórdicos, Europa, América do Norte e globalmente. A empresa tem uma capitalização de mercado de aproximadamente 98,26 mil milhões de coroas suecas.

Atividade: As receitas da NIBE Industrier são geradas a partir de três segmentos principais: Fogões (5,62 mil milhões de coroas suecas), Elementos (13,62 mil milhões de coroas suecas) e Soluções Climáticas (36,83 mil milhões de coroas suecas).

Propriedade de insiders: 20,2%

Previsão de crescimento dos lucros: 27,6% a.a.

A NIBE Industrier, uma empresa sueca, apresenta um forte potencial de crescimento, prevendo-se que os seus ganhos aumentem significativamente nos próximos três anos. Recentemente, Sofia Schörling Högberg e Märta Schörling Andreen adquiriram uma participação minoritária, demonstrando confiança na trajetória da empresa. No entanto, a NIBE enfrenta desafios, uma vez que a sua dívida está mal coberta pelo fluxo de caixa operacional e as margens de lucro diminuíram de 11,5% para 6%. Apesar destas preocupações, a empresa é negociada a 23,2% abaixo do valor justo estimado e as projecções de crescimento das receitas ultrapassam o mercado sueco.

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• O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a NIBE Industrier ter um preço inferior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.

Pandox (OM:PNDX B)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Pandox AB é uma empresa global de propriedade hoteleira que possui, desenvolve e aluga propriedades hoteleiras, com uma capitalização de mercado de aproximadamente SEK 34.78 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de dois segmentos: operação própria (SEK 3.24 bilhões) e contratos de aluguel (SEK 3.76 bilhões).

Propriedade de insiders: 12.3%

Previsão de crescimento dos lucros: 41,6% a.a.

A Pandox, um operador hoteleiro sueco, mostrou uma recuperação robusta com as vendas do 1º trimestre de 2024 a atingirem 812 milhões de coroas suecas e o lucro líquido a oscilar para 447 milhões de coroas suecas, em comparação com uma perda no ano passado. Apesar disso, a sustentabilidade dos dividendos da empresa é posta em causa, uma vez que os lucros têm uma fraca cobertura. Embora os dados relativos às transacções com informações privilegiadas nos últimos três meses não estejam disponíveis, a Pandox prevê um crescimento significativo dos lucros de 41,6% ao ano nos próximos três anos, ultrapassando o seu mercado. No entanto, as suas projecções de crescimento das receitas são modestas, com 2,2% ao ano, mas ainda assim acima da média do mercado sueco.

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• O nosso relatório de avaliação da Pandox, elaborado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser inferior ao previsto.

Grupo Vimian (OM:VIMIAN)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O Vimian Group AB opera globalmente no setor de saúde animal e tem uma capitalização de mercado de aproximadamente SEK 18.15 bilhões.

Operações: A receita da empresa é dividida em vários segmentos-chave: Medtech (€ 109.03 milhões), Diagnósticos (€ 21.14 milhões), Specialty Pharma (€ 153.26 milhões) e Serviços Veterinários (€ 51.63 milhões).

Propriedade de insiders: 11%

Previsão de crescimento dos ganhos: 58,6% p.a.

O Grupo Vimian, recentemente rentável, está a registar um rápido crescimento dos lucros, previsto em 58,6% ao ano nos próximos três anos. Apesar disso, o crescimento das receitas, de 12,2% ao ano, é inferior ao limiar de crescimento elevado, mas continua a ser superior ao do mercado sueco, que é de 1,8%. A atividade de iniciados revela mais compras do que vendas, embora não em grandes volumes. Entre os desafios, contam-se as rubricas extraordinárias significativas que afectam os resultados e a diluição dos accionistas no último ano. Mudanças recentes na liderança introduziram Magnus Welander como presidente durante a sua AGM em 22 de maio de 2024.

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• Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções do Vimian Group pode ser demasiado pessimista.

Tirar partido

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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