Stock Analysis
Líderes em crescimento na bolsa sueca com elevada participação de informação privilegiada
Reviewed by Simply Wall St
À medida que os mercados globais mostram sinais de otimismo cauteloso, com índices como o STOXX Europe 600 e o DAX da Alemanha a registarem ganhos no contexto de políticas monetárias mais flexíveis, o panorama do mercado sueco oferece uma oportunidade única para os investidores interessados em empresas em crescimento. A elevada participação de informação privilegiada nas empresas suecas indica frequentemente uma forte confiança por parte daqueles que melhor conhecem a empresa, alinhando-se bem com as actuais condições de mercado que favorecem decisões de investimento informadas.
As 10 principais empresas em crescimento com elevado nível de participação de insiders na Suécia
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| CTT Systems (OM:CTT) | 16.9% | 21.6% |
| BioArctic (OM:BIOA B) | 35.1% | 50.9% |
| Sileon (OM:SILEON) | 33.3% | 109.3% |
| KebNi (OM:KEBNI B) | 37.8% | 90.4% |
| edyoutec (NGM:EDYOU) | 14.6% | 63.1% |
| Biovica Internacional (OM:BIOVIC B) | 12.7% | 73.8% |
| Calliditas Therapeutics (OM:CALTX) | 11.6% | 52.9% |
| Egetis Therapeutics (OM:EGTX) | 17.6% | 98.2% |
| Yubico (OM:YUBICO) | 37.5% | 43.4% |
| Grupo SaveLend (OM:YIELD) | 24.9% | 103.4% |
Vamos examinar uma seleção dos resultados do nosso screener.
NIBE Industrier (OM:NIBE B)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A NIBE Industrier AB, uma empresa sueca, é especializada no desenvolvimento, fabricação e comercialização de soluções eficientes em termos de energia para o conforto do clima interno e sistemas inteligentes de aquecimento e controle nos países nórdicos, Europa, América do Norte e globalmente. A empresa tem uma capitalização de mercado de aproximadamente 98,26 mil milhões de coroas suecas.
Atividade: As receitas da NIBE Industrier são geradas a partir de três segmentos principais: Fogões (5,62 mil milhões de coroas suecas), Elementos (13,62 mil milhões de coroas suecas) e Soluções Climáticas (36,83 mil milhões de coroas suecas).
Propriedade de insiders: 20,2%
Previsão de crescimento dos lucros: 27,6% a.a.
A NIBE Industrier, uma empresa sueca, apresenta um forte potencial de crescimento, prevendo-se que os seus ganhos aumentem significativamente nos próximos três anos. Recentemente, Sofia Schörling Högberg e Märta Schörling Andreen adquiriram uma participação minoritária, demonstrando confiança na trajetória da empresa. No entanto, a NIBE enfrenta desafios, uma vez que a sua dívida está mal coberta pelo fluxo de caixa operacional e as margens de lucro diminuíram de 11,5% para 6%. Apesar destas preocupações, a empresa é negociada a 23,2% abaixo do valor justo estimado e as projecções de crescimento das receitas ultrapassam o mercado sueco.
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- O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a NIBE Industrier ter um preço inferior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.
Pandox (OM:PNDX B)
Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Pandox AB é uma empresa global de propriedade hoteleira que possui, desenvolve e aluga propriedades hoteleiras, com uma capitalização de mercado de aproximadamente SEK 34.78 bilhões.
Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de dois segmentos: operação própria (SEK 3.24 bilhões) e contratos de aluguel (SEK 3.76 bilhões).
Propriedade de insiders: 12.3%
Previsão de crescimento dos lucros: 41,6% a.a.
A Pandox, um operador hoteleiro sueco, mostrou uma recuperação robusta com as vendas do 1º trimestre de 2024 a atingirem 812 milhões de coroas suecas e o lucro líquido a oscilar para 447 milhões de coroas suecas, em comparação com uma perda no ano passado. Apesar disso, a sustentabilidade dos dividendos da empresa é posta em causa, uma vez que os lucros têm uma fraca cobertura. Embora os dados relativos às transacções com informações privilegiadas nos últimos três meses não estejam disponíveis, a Pandox prevê um crescimento significativo dos lucros de 41,6% ao ano nos próximos três anos, ultrapassando o seu mercado. No entanto, as suas projecções de crescimento das receitas são modestas, com 2,2% ao ano, mas ainda assim acima da média do mercado sueco.
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- O nosso relatório de avaliação da Pandox, elaborado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser inferior ao previsto.
Grupo Vimian (OM:VIMIAN)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: O Vimian Group AB opera globalmente no setor de saúde animal e tem uma capitalização de mercado de aproximadamente SEK 18.15 bilhões.
Operações: A receita da empresa é dividida em vários segmentos-chave: Medtech (€ 109.03 milhões), Diagnósticos (€ 21.14 milhões), Specialty Pharma (€ 153.26 milhões) e Serviços Veterinários (€ 51.63 milhões).
Propriedade de insiders: 11%
Previsão de crescimento dos ganhos: 58,6% p.a.
O Grupo Vimian, recentemente rentável, está a registar um rápido crescimento dos lucros, previsto em 58,6% ao ano nos próximos três anos. Apesar disso, o crescimento das receitas, de 12,2% ao ano, é inferior ao limiar de crescimento elevado, mas continua a ser superior ao do mercado sueco, que é de 1,8%. A atividade de iniciados revela mais compras do que vendas, embora não em grandes volumes. Entre os desafios, contam-se as rubricas extraordinárias significativas que afectam os resultados e a diluição dos accionistas no último ano. Mudanças recentes na liderança introduziram Magnus Welander como presidente durante a sua AGM em 22 de maio de 2024.
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- Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções do Vimian Group pode ser demasiado pessimista.
Tirar partido
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.