Stock Analysis
Explorando três empresas japonesas de elevado crescimento com uma participação substancial de iniciados na Bolsa de Valores de Tóquio
Reviewed by Simply Wall St
Apesar de um cenário de contração económica e de uma modesta pressão ascendente sobre os rendimentos, as acções japonesas mostraram resistência, com o índice Nikkei 225 a registar um ganho notável na semana passada. Neste ambiente, as empresas com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atraentes, uma vez que demonstram frequentemente um forte alinhamento entre os interesses da administração e os dos accionistas, aumentando potencialmente a estabilidade e a confiança em tempos turbulentos.
As 10 principais empresas de crescimento com elevada participação de insiders no Japão
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos lucros |
| SHIFT (TSE:3697) | 35.4% | 27.2% |
| Hottolink (TSE:3680) | 27% | 57.3% |
| Micronics Japan (TSE:6871) | 15.3% | 39.7% |
| Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498) | 35.4% | 44.6% |
| ExaWizards (TSE:4259) | 24.8% | 80.2% |
| Money Forward (TSE:3994) | 21.4% | 63.5% |
| Medley (TSE:4480) | 34% | 24.4% |
| Soiken Holdings (TSE:2385) | 19.8% | 118.4% |
| Soracom (TSE:147A) | 17.2% | 59.1% |
| freee K.K (TSE:4478) | 24% | 82.7% |
Vamos examinar uma seleção dos resultados do nosso screener.
Kusuri No Aoki Holdings (TSE:3549)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. opera principalmente no Japão, concentrando-se no varejo de produtos farmacêuticos, cosméticos e produtos diários com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 296.18 bilhões.
Operações: A empresa gera receitas principalmente a partir da venda a retalho de produtos farmacêuticos, cosméticos e bens de consumo diário.
Propriedade de insiders: 28,9%
A Kusuri No Aoki Holdings, uma empresa japonesa orientada para o crescimento e com uma elevada participação de investidores, apresenta previsões financeiras prometedoras. Prevê-se que as receitas da empresa cresçam 7% ao ano, ultrapassando a média do mercado japonês de 3,9%. Mais impressionante ainda, prevê-se que os seus ganhos aumentem significativamente a uma taxa de 21,8% por ano, bem acima dos 8,4% do mercado. No entanto, enfrenta desafios com uma previsão de rendibilidade do capital próprio baixa, de 14%, e margens de lucro em declínio, de 3,9% no ano passado para 2% este ano.
- Veja mais de perto o potencial da Kusuri No Aoki Holdings aqui no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
- O nosso relatório de avaliação da Kusuri No Aoki Holdings, elaborado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser demasiado elevado.
Japan Elevator Service HoldingsLtd (TSE:6544)
Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd. é especializada na reparação, manutenção e modernização de elevadores e escadas rolantes em todo o Japão, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 252.03 bilhões.
Operações: A empresa gera ¥42,22 bilhões com seus serviços de manutenção de elevadores e escadas rolantes.
Propriedade de insiders: 23,4%
A Japan Elevator Service Holdings Ltd. está a percorrer uma trajetória de crescimento com uma elevada participação de investidores, marcada por um aumento robusto dos lucros de 43,2% ao longo do último ano e por um crescimento esperado dos lucros anuais de 18,16%. A previsão de crescimento anual das receitas da empresa, de 11,3%, ultrapassa a média do mercado japonês de 3,9%, embora fique aquém dos valores de referência de crescimento mais agressivos. As recentes expansões estratégicas e o aumento do pagamento de dividendos reflectem um compromisso com o retorno para os accionistas e a escalabilidade do negócio, apesar de não atingir taxas de crescimento de topo.
- Obtenha uma perspetiva aprofundada do desempenho da Japan Elevator Service HoldingsLtd lendo o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
- O nosso relatório de avaliação aqui indica que a Japan Elevator Service HoldingsLtd pode estar sobrevalorizada.
Lasertec (TSE:6920)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Lasertec Corporation é especializada na conceção, fabrico e venda de equipamento de inspeção e medição, operando tanto no Japão como a nível internacional, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 4,10 mil milhões de ienes.
Operações: A receita da empresa é derivada do projeto, fabricação e venda de equipamentos de inspeção e medição nos mercados doméstico e internacional.
Propriedade de insiders: 12.1%
A Lasertec Corporation, uma empresa japonesa em crescimento com uma participação significativa de investidores, demonstrou um crescimento robusto dos lucros de 105,6% no último ano. Está preparada para uma expansão contínua dos lucros com uma previsão anual de 20,71%. Apesar da elevada volatilidade recente do preço das acções, prevê-se que as receitas e os lucros da Lasertec ultrapassem significativamente as médias do mercado japonês. A recente remodelação dos executivos tem como objetivo reforçar a liderança no meio destas promissoras previsões financeiras, assegurando o alinhamento estratégico e a dinâmica de crescimento sustentado.
- Aprofunde-se nas especificidades da Lasertec aqui com o nosso relatório completo de previsões de crescimento.
- Tendo em conta o nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Lasertec esteja a ser negociada para além do seu valor estimado.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.