A PeptiDream lidera três acções japonesas de elevado crescimento com uma participação significativa de iniciados

Os mercados accionistas do Japão mostraram resistência, com o índice Nikkei 225 a registar ganhos significativos ao longo da semana. Este desempenho robusto, impulsionado pela fraqueza histórica do iene, que beneficia os sectores fortemente exportadores, cria um cenário favorável para a exploração de empresas em crescimento com uma elevada participação de investidores. Nestas condições de mercado, as acções com uma participação substancial de investidores podem ser particularmente atractivas. Uma elevada participação de membros da administração alinha frequentemente os interesses da administração com os dos accionistas, o que pode levar a uma tomada de decisões prudente a longo prazo que capitaliza a dinâmica económica atual.

As 10 maiores empresas de crescimento com elevada participação de insiders no Japão

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
SHIFT (TSE:3697)	35.4%	26.8%
Kanamic NetworkLTD (TSE:3939)	25%	28.9%
Hottolink (TSE:3680)	27%	57.4%
Medley (TSE:4480)	34%	28.7%
Micronics Japan (TSE:6871)	15.3%	39.8%
Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)	34.8%	44.6%
ExaWizards (TSE:4259)	24.8%	91.1%
AeroEdge (TSE:7409)	10.7%	28.5%
Soracom (TSE:147A)	17.2%	54.1%
freee K.K (TSE:4478)	24%	72.9%

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Vamos verificar algumas das melhores escolhas da nossa ferramenta de seleção.

PeptiDream (TSE:4587)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: PeptiDream Inc. é uma empresa biofarmacêutica focada na descoberta e desenvolvimento de peptídeos restritos, pequenas moléculas e terapêuticas conjugadas de peptídeos e drogas, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 322.85 bilhões.

Operações: A receita da empresa é gerada principalmente pela descoberta e desenvolvimento de várias moléculas terapêuticas.

Participação de insiders: 26,1%

A PeptiDream, uma empresa japonesa de biotecnologia, reviu recentemente em alta as suas previsões de receitas e lucros para o ano fiscal de 2024, reflectindo o forte crescimento do negócio. A expansão estratégica da empresa com a Novartis e um estudo clínico promissor sobre o carcinoma das células renais sublinham a sua capacidade de inovação. Apesar da elevada volatilidade do preço das acções e das margens de lucro actuais mais baixas em comparação com o ano passado, a forte participação de investidores internos da PeptiDream alinha os interesses com os dos investidores a longo prazo, apoiando a sua posição no panorama competitivo das empresas em crescimento no Japão.

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Grupo Rakuten (TSE:4755)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O Rakuten Group, Inc., uma empresa diversificada com sede no Japão, opera em setores como comércio eletrônico, fintech, conteúdo digital e comunicações com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1.78 trilhão.

Operações: A empresa opera em vários sectores, gerando receitas de comércio eletrónico, fintech, conteúdos digitais e comunicações.

Propriedade de insiders: 17.3%

O Rakuten Group, atualmente a ser negociado com um desconto significativo em relação ao seu valor justo estimado, está preparado para um crescimento substancial, prevendo-se que os lucros aumentem 83,88% anualmente. Apesar das previsões de crescimento mais lento das receitas de 7,4% ao ano, em comparação com a expetativa mais ampla do mercado de 20%, as receitas da Rakuten ainda estão a ultrapassar a média do mercado japonês de 4,1%. As actividades empresariais recentes incluem uma oferta bem sucedida de rendimentos fixos no valor de 1,99 mil milhões de dólares e uma orientação otimista que prevê um crescimento de dois dígitos nos resultados operacionais para o ano fiscal de 2024, excluindo o seu negócio de títulos afetado pela volatilidade do mercado.

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• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual do Rakuten Group pode ser bastante moderado.

Lasertec (TSE:6920)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Lasertec Corporation é especializada na conceção, fabrico e venda de equipamento de inspeção e medição, tanto no Japão como a nível mundial, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 3,25 biliões de ienes.

Operações: A empresa gera sua receita a partir do projeto, fabricação e venda de equipamentos de inspeção e medição nos mercados doméstico e internacional.

Propriedade de insiders: 12.1%

A Lasertec Corporation, uma entidade-chave no sector tecnológico do Japão, está a registar um crescimento robusto, com uma previsão de aumento dos lucros de 20,23% ao ano, ultrapassando a média do mercado japonês. O crescimento anual das receitas de 16,4% também excede a norma do mercado local de 4,1%. As recentes mudanças de executivos visam reforçar esta trajetória, nomeadamente com a ascensão de Tetsuya Sendoda ao cargo de CEO, o que poderá melhorar as iniciativas estratégicas e manter a sua vantagem competitiva na tecnologia de semicondutores, num contexto de elevada volatilidade dos preços das acções.

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• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Lasertec aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.

Principais conclusões

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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