Explorando três empresas japonesas de crescimento com elevada participação de informação privilegiada na Bolsa de Valores de Tóquio

Num contexto de retornos semanais mistos e de um fortalecimento do iene que coloca desafios aos exportadores japoneses, a Bolsa de Valores de Tóquio apresenta um cenário único para os investidores. Neste contexto, a exploração de empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada pode oferecer uma oportunidade intrigante, uma vez que estas empresas demonstram frequentemente um alinhamento entre os interesses da gestão e os dos seus accionistas, promovendo potencialmente a resiliência e a criação de valor a longo prazo em mercados flutuantes.

As 10 maiores empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada no Japão

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
SHIFT (TSE:3697)	35.4%	26.8%
Kanamic NetworkLTD (TSE:3939)	25%	28.9%
Hottolink (TSE:3680)	27%	57.3%
Medley (TSE:4480)	34%	28.7%
Micronics Japan (TSE:6871)	15.3%	39.7%
Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)	34.8%	44.6%
ExaWizards (TSE:4259)	24.8%	91.1%
Soiken Holdings (TSE:2385)	19.8%	118.4%
Soracom (TSE:147A)	17.2%	54.1%
freee K.K (TSE:4478)	24%	80.9%

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Vamos mergulhar em algumas das principais escolhas do screener.

Micronics Japan (TSE:6871)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★★

Visão geral: A Micronics Japan Co., Ltd. opera globalmente, desenvolvendo, fabricando e vendendo equipamentos de teste e medição, principalmente para semicondutores e sistemas LCD, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 235,34 bilhões.

Operações: As receitas da empresa provêm principalmente do desenvolvimento, fabrico e venda de equipamento de teste e medição de semicondutores e LCD.

Propriedade de insiders: 15.3%

Previsão de crescimento dos lucros: 39,7% a.a.

A Micronics Japan está a ser negociada a 41,3% abaixo do seu valor justo estimado, o que indica uma subavaliação potencial. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam 39,73% por ano, ultrapassando significativamente a média do mercado japonês. Apesar da elevada volatilidade recente do preço das acções, a taxa de crescimento prevista das receitas é de 23,3% por ano, também muito superior à tendência do mercado. No entanto, é importante notar um declínio nas margens de lucro em relação ao ano passado e não foi comunicada qualquer atividade recente de compra por parte de pessoas com informação privilegiada.

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Lasertec (TSE:6920)

Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Lasertec Corporation, que concebe, fabrica e vende equipamento de inspeção e medição no Japão e a nível internacional, tem uma capitalização de mercado de aproximadamente 3,39 biliões de ienes.

Operações: A empresa gera sua receita a partir do projeto, fabricação e venda de equipamentos de inspeção e medição em todo o mundo.

Propriedade de insiders: 12.1%

Previsão de crescimento dos lucros: 20,1% a.a.

A Lasertec Corporation, uma empresa japonesa com mudanças significativas de liderança por parte de insiders, registou um crescimento robusto das vendas, com 157,2 mil milhões de ienes nos primeiros três trimestres do exercício de 2024, duplicando o total do ano anterior para a sua série ACTIS. Apesar da elevada volatilidade do preço das acções, espera-se que a Lasertec registe um crescimento substancial dos lucros nos próximos três anos a uma taxa anual de 20,12%, ultrapassando significativamente o mercado japonês. No entanto, não existem dados recentes sobre as actividades de negociação com informação privilegiada após a remodelação do executivo.

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Grupo Relo (TSE:8876)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: O Relo Group, Inc. opera no Japão, oferecendo serviços de gestão de propriedades com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 253.26 bilhões.

Operações: A receita do Grupo Relo é gerada principalmente por seus negócios de realocação (¥ 92.67 bilhões), serviços de bem-estar (¥ 25.32 bilhões) e atividades de turismo (¥ 14.16 bilhões).

Propriedade de insiders: 27,5%

Previsão de crescimento dos lucros: 45,7% a.a.

O Relo Group, uma empresa japonesa com uma participação significativa de insiders, está a passar por uma fase de transformação com o objetivo de melhorar a governação empresarial, propondo alterações aos seus estatutos. Apesar de estar a negociar 34,1% abaixo do seu justo valor estimado e de possuir uma cotação volátil, o Relo Group prevê um crescimento das receitas de 7% ao ano, superior aos 4,1% do mercado japonês. No entanto, tem um elevado nível de endividamento e os seus dividendos não estão bem cobertos pelos lucros. A empresa prevê um crescimento substancial dos lucros nos próximos anos, com uma previsão de crescimento dos lucros de 45,65% por ano.

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Tirar partido

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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