Explorando três empresas japonesas de elevado crescimento com uma participação substancial de iniciados na Bolsa de Valores de Tóquio

Num contexto de rendibilidades semanais mistas e de especulação contínua sobre a normalização da política monetária, o mercado acionista do Japão apresenta um cenário complexo mas intrigante para os investidores. Neste ambiente, a análise de empresas com elevada participação de informação privilegiada pode oferecer informações valiosas, uma vez que estas empresas apresentam frequentemente um alinhamento entre os interesses da gestão e os dos accionistas, potencialmente promovendo uma maior resiliência e crescimento a longo prazo em condições de mercado difíceis.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders no Japão

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
SHIFT (TSE:3697)	35.4%	27.2%
Kanamic NetworkLTD (TSE:3939)	25%	28.9%
Hottolink (TSE:3680)	27%	57.3%
Medley (TSE:4480)	34%	28.7%
Micronics Japan (TSE:6871)	15.3%	39.7%
Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)	34.8%	44.6%
ExaWizards (TSE:4259)	24.8%	80.2%
Money Forward (TSE:3994)	21.4%	63.6%
Soracom (TSE:147A)	17.2%	54.1%
freee K.K (TSE:4478)	24%	82.6%

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Aqui destacamos um subconjunto de nossas ações preferidas do screener.

Mercari (TSE:4385)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Mercari, Inc. é uma empresa que planeja, desenvolve e opera os aplicativos de mercado Mercari no Japão e nos Estados Unidos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 342.29 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente a partir das suas aplicações de mercado activas no Japão e nos Estados Unidos.

Propriedade de insiders: 36%

A Mercari, uma proeminente empresa japonesa em crescimento, com uma participação significativa de insiders, reviu recentemente as suas orientações empresariais, projectando aumentos substanciais de receitas e lucros para 2024. A empresa prevê receitas de 190 mil milhões de ienes e um lucro operacional de 16,5 mil milhões de ienes. A eliminação inovadora das taxas de venda na sua plataforma dos EUA distingue a Mercari num mercado competitivo, aumentando potencialmente o envolvimento dos utilizadores e o volume de vendas. Apesar destes aspectos positivos, o preço das acções da Mercari permanece volátil e, embora se espere que os lucros cresçam 19,1% por ano - ultrapassando o mercado japonês - a taxa não ultrapassa o limiar de crescimento elevado de 20% por ano.

• Para um conhecimento mais aprofundado da Mercari, consulte o relatório completo de análise do crescimento futuro aqui.
• O nosso relatório de avaliação aqui indica que a Mercari pode estar sobrevalorizada.

Grupo Rakuten (TSE:4755)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O Rakuten Group, Inc. opera nos setores de comércio eletrônico, fintech, conteúdo digital e comunicações atendendo a usuários em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1.79 trilhão.

Operações: A empresa gera receitas através das suas operações no retalho online, serviços financeiros, meios digitais e telecomunicações.

Propriedade de insiders: 17.3%

O Grupo Rakuten, posicionado no competitivo panorama do comércio eletrónico do Japão, prevê um crescimento das receitas de dois dígitos para 2024, excluindo o seu volátil sector de títulos. Embora não lidere a dinâmica da propriedade de informação privilegiada, a empresa deverá tornar-se rentável dentro de três anos, com um crescimento projetado dos lucros substancialmente superior ao do mercado. As actividades recentes incluem uma oferta substancial de rendimentos fixos no valor de 1,99 mil milhões de dólares destinada a reforçar a flexibilidade financeira. No entanto, a rendibilidade prevista dos capitais próprios continua a ser modesta, situando-se em 8,8%, o que reflecte alguns desafios subjacentes ao desempenho.

• Clique para explorar uma análise detalhada das nossas conclusões no relatório de crescimento dos lucros do Grupo Rakuten.
• O nosso relatório de avaliação do Rakuten Group, elaborado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser inferior ao previsto.

Capcom (TSE:9697)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Capcom Co., Ltd. é uma empresa japonesa que se dedica ao planeamento, desenvolvimento, fabrico, venda e distribuição de jogos de vídeo domésticos, jogos online, jogos móveis e jogos de arcada a nível mundial, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 1,26 biliões de ienes.

Operações: A empresa gera receitas através da venda e distribuição de jogos de vídeo domésticos, jogos online, jogos para telemóvel e jogos de arcada em vários mercados globais.

Propriedade de insiders: 11.5%

A Capcom, uma empresa japonesa em crescimento com uma participação significativa de iniciados, registou um aumento de 18,1% nos lucros no ano passado e prevê um crescimento contínuo de 8,75% ao ano. Com uma previsão de crescimento das receitas de 5,8% por ano - ultrapassando a média do mercado japonês de 4% - e uma previsão de rendibilidade do capital próprio robusta de 20,7%, a Capcom está posicionada para um desempenho sólido. No entanto, o crescimento dos seus lucros não é considerado elevado pelos padrões do sector, alinhando-se de perto com as expectativas do mercado em geral.

• Conheça as especificidades da Capcom aqui com o nosso relatório completo de previsão de crescimento.
• Ao analisar o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Capcom pode ser demasiado otimista.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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