Acções de crescimento detidas por iniciados na bolsa japonesa para julho de 2024

À medida que os mercados bolsistas japoneses registam uma subida notável, com os índices Nikkei 225 e TOPIX a apresentarem ganhos robustos num contexto de enfraquecimento do iene, os investidores observam atentamente a dinâmica do mercado e as potenciais oportunidades. Neste contexto, as acções com elevada participação de informação privilegiada em empresas em crescimento podem ser particularmente apelativas, uma vez que, muitas vezes, sinalizam a confiança daqueles que melhor conhecem a empresa.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de iniciados no Japão

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
SHIFT (TSE:3697)	35.4%	27%
Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)	34.8%	44.6%
Micronics Japan (TSE:6871)	15.3%	39.8%
Kanamic NetworkLTD (TSE:3939)	25%	28.9%
Hottolink (TSE:3680)	27%	57.4%
Medley (TSE:4480)	34%	28.7%
ExaWizards (TSE:4259)	21.9%	91.1%
Soiken Holdings (TSE:2385)	19.8%	118.4%
AeroEdge (TSE:7409)	10.7%	28.5%
Soracom (TSE:147A)	17.2%	54.1%

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Vamos analisar mais de perto algumas das nossas escolhas das empresas seleccionadas.

Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)

Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★★

Visão geral: A Kasumigaseki Capital Ltd, que opera no Japão, é especializada em consultoria imobiliária, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥159,01 mil milhões.

Atividade: A empresa concentra-se principalmente na consultoria imobiliária no Japão.

Propriedade de insiders: 34.8%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 37% (estimativa para 2027)

A Kasumigaseki Capital Ltd. é transaccionada com um desconto significativo, 50,3% abaixo do seu valor justo estimado, o que sugere uma potencial subavaliação. Apesar de desafios como a dívida não estar bem coberta pelo fluxo de caixa operacional e a recente diluição dos accionistas, a empresa apresenta perspectivas futuras robustas, com um elevado crescimento previsto das receitas de 33,7% ao ano e uma previsão de aumento dos lucros de 44,65% ao ano. Prevê-se também que a sua rendibilidade dos capitais próprios seja forte, com 36,7%, o que indica um desempenho eficiente da gestão, apesar da elevada volatilidade recente do preço das acções.

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• À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Kasumigaseki CapitalLtd esteja a ser negociada para além do seu valor estimado.

Mercari (TSE:4385)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Mercari, Inc. é uma empresa que concebe, desenvolve e opera as aplicações do mercado Mercari no Japão e nos Estados Unidos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 367,24 mil milhões de ienes.

Operações: A empresa opera aplicações de mercado principalmente no Japão e nos Estados Unidos.

Propriedade de insiders: 36%

Previsão de retorno sobre o patrimônio líquido: 23% (estimativa para 2027)

A Mercari, Inc. prevê um sólido exercício financeiro que termina em junho de 2024, com receitas previstas de 190 mil milhões de ienes e um lucro operacional de 16,5 mil milhões de ienes. Apesar da falta de atividade recente de negociação com informação privilegiada e da elevada volatilidade do preço das acções, o crescimento dos lucros da Mercari está projetado a uma taxa robusta de 18,9% ao ano, ultrapassando a média do mercado japonês. Além disso, prevê-se que a sua rendibilidade do capital próprio atinja uns impressionantes 22,9% em três anos, destacando uma gestão eficaz e perspectivas de rentabilidade promissoras.

• Desbloqueie informações abrangentes sobre a nossa análise das acções da Mercari neste relatório de crescimento.
• O nosso relatório de avaliação indica que a Mercari pode estar sobrevalorizada.

BayCurrent Consulting (TSE:6532)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A BayCurrent Consulting, Inc. oferece serviços de consultoria em vários setores no Japão e tem uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 549.99 bilhões.

Operações: A empresa gera receita por meio de serviços de consultoria em diversos setores no Japão.

Propriedade de insiders: 13.9%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 33% (estimativa para 2027)

A BayCurrent Consulting está a ser negociada com um desconto significativo, com um preço 51% abaixo do seu valor justo estimado. Está preparada para um crescimento robusto, com previsões de crescimento dos lucros e das receitas de 18,4% e 18,3% por ano, respetivamente, ultrapassando as projecções do mercado japonês de 8,8% e 4,2%. Apesar destas perspectivas promissoras, a empresa tem um preço das acções altamente volátil, mas mantém lucros de elevada qualidade com componentes substanciais não monetários. As acções recentes incluem a conclusão de um programa de recompra de acções no valor de 3,6 mil milhões de ienes para aumentar o valor para os accionistas.

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• O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a BayCurrent Consulting ter um preço inferior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.

Tirar partido

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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