Acções de crescimento de elevada propriedade de iniciados na bolsa japonesa julho de 2024

Em julho de 2024, os mercados bolsistas japoneses registaram ganhos notáveis, com índices como o Nikkei 225 e o TOPIX a apresentarem um desempenho robusto num contexto de enfraquecimento do iene e de antecipação de uma política mais restritiva por parte do Banco do Japão. Neste contexto, as empresas com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atractivas, uma vez que, muitas vezes, sinalizam uma forte confiança por parte das pessoas mais próximas das operações e das perspectivas futuras da empresa.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de iniciados no Japão

Nome da empresa	Propriedade dos detentores de informação privilegiada	Crescimento dos ganhos
SHIFT (TSE:3697)	35.4%	26.9%
Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)	34.8%	42.1%
Micronics Japan (TSE:6871)	15.3%	39.8%
Kanamic NetworkLTD (TSE:3939)	25%	28.9%
Hottolink (TSE:3680)	27%	57.4%
Medley (TSE:4480)	34%	28.7%
ExaWizards (TSE:4259)	21.9%	91.1%
Soiken Holdings (TSE:2385)	19.8%	118.4%
Soracom (TSE:147A)	17.2%	54.1%
freee K.K (TSE:4478)	23.9%	72.9%

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Aqui está uma espreitadela a algumas das escolhas do screener.

Mercari (TSE:4385)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Mercari, Inc. opera um aplicativo de mercado no Japão e nos Estados Unidos, com foco na compra e venda de itens, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 377.97 bilhões.

Operações: A principal receita da empresa é gerada por seus aplicativos de mercado ativos no Japão e nos Estados Unidos.

Propriedade de insiders: 36%

Previsão de crescimento dos lucros: 18,8% a.a.

A Mercari, uma empresa orientada para o crescimento no Japão, apresenta uma forte participação de iniciados e está a demonstrar uma saúde financeira robusta. No último ano, os lucros da Mercari aumentaram 222,8%, e as previsões apontam para um crescimento contínuo de 18,9% ao ano, ultrapassando a média do mercado japonês de 8,8%. Apesar da elevada volatilidade do preço das acções nos últimos tempos, a taxa de crescimento das receitas projectada para a empresa é de 9,7% por ano até 2024, com uma receita prevista de 190 mil milhões de ienes e um lucro operacional de 16,5 mil milhões de ienes para o ano fiscal que termina a 30 de junho de 2024.

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• Os insights do nosso recente relatório de avaliação apontam para a potencial sobrevalorização das acções da Mercari no mercado.

Grupo Rakuten (TSE:4755)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O Rakuten Group, Inc. opera nos setores de comércio eletrônico, fintech, conteúdo digital e comunicações globalmente com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1.90 trilhão.

Operações: A empresa gera receita por meio de setores como comércio eletrônico, fintech, conteúdo digital e comunicações.

Propriedade de insiders: 17.3%

Previsão de crescimento dos ganhos: 83,1% a.a.

O Grupo Rakuten, negociado com um desconto significativo de 79,8% abaixo de seu valor justo estimado, está pronto para um crescimento notável com expectativas de se tornar lucrativo nos próximos três anos. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam 83,11% por ano, ultrapassando as taxas médias de crescimento do mercado. Apesar de uma previsão de rendibilidade do capital próprio baixa, de 8,9%, o crescimento das receitas da Rakuten, de 7,8% ao ano, deverá ultrapassar a média do mercado japonês, de 4,2%. As orientações recentes prevêem um crescimento de dois dígitos nos resultados operacionais para o exercício de 2024, excluindo o impacto da volatilidade dos mercados de valores mobiliários.

• Aprofunde-se nas especificidades do Rakuten Group aqui com o nosso relatório completo de previsão de crescimento.
• Tendo em conta o nosso recente relatório de avaliação, parece possível que o Rakuten Group esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.

BayCurrent Consulting (TSE:6532)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A BayCurrent Consulting, Inc. oferece serviços de consultoria no Japão com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 565.92 bilhões.

Operações: A empresa gera sua receita principalmente por meio de serviços de consultoria no Japão.

Propriedade de insiders: 13.9%

Previsão de crescimento dos lucros: 18,4% a.a.

A BayCurrent Consulting, com uma participação privilegiada que alinha os interesses com os dos accionistas, concluiu recentemente uma recompra de acções no valor de 3,60 mil milhões de ienes, o que demonstra a confiança no seu valor. A empresa é negociada a 49,5% abaixo do valor justo estimado e prevê um crescimento anual das receitas de 18,3% - o quádruplo da taxa do mercado japonês. Apesar da elevada volatilidade do preço das acções, os lucros aumentaram 17,2% no último ano, com expectativas de crescimento contínuo de 18,36% por ano e uma forte rendibilidade futura do capital próprio prevista de 33,4%.

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Principais conclusões

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• Simply Wall St é uma aplicação revolucionária concebida para investidores em acções a longo prazo, é gratuita e cobre todos os mercados do mundo.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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