Empresas de crescimento do Reino Unido com elevada participação de insiders e crescimento dos lucros até 31%

Numa altura em que o Reino Unido se prepara para mudanças políticas significativas, com o Partido Trabalhista a liderar as sondagens eleitorais, e em que os mercados financeiros, como o FTSE 100, registam movimentos positivos, os investidores estão a acompanhar de perto estas mudanças. Neste cenário, as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atractivas, uma vez que, muitas vezes, são sinal de uma forte confiança por parte daqueles que melhor conhecem a empresa.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders no Reino Unido

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Cuidados com a saúde da planta (AIM:PHC)	31.2%	121.3%
Petrofac (LSE:PFC)	16.6%	124.5%
Gulf Keystone Petroleum (LSE:GKP)	10.8%	47.6%
Integrated Diagnostics Holdings (LSE:IDHC)	26.7%	23.5%
Foresight Group Holdings (LSE:FSG)	31.8%	31.6%
Velocity Composites (AIM:VEL)	27.8%	143.4%
B90 Holdings (AIM:B90)	24.4%	142.7%
Mothercare (AIM:MTC)	15.1%	41.2%
Judges Scientific (AIM:JDG)	11.5%	25.3%
Afentra (AIM:AET)	37.2%	64.4%

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Vamos mergulhar em algumas escolhas principais do screener.

Foresight Group Holdings (LSE:FSG)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: O Foresight Group Holdings Limited é um gestor de infraestrutura e private equity que opera no Reino Unido, Itália, Luxemburgo, Irlanda, Espanha e Austrália, com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 0.59 bilhão.

Operações: A empresa gera receitas através de três segmentos principais: Infraestrutura (£84,17 milhões), Private Equity (£47,35 milhões) e Foresight Capital Management (£9,80 milhões).

Propriedade de insiders: 31.8%

Previsão de crescimento dos lucros: 31,6% p.a.

A Foresight Group Holdings tem demonstrado um forte desempenho financeiro, com as receitas a aumentarem para £141,33 milhões e os resultados líquidos a subirem para £26,43 milhões no exercício de 2024. Prevê-se que os ganhos da empresa cresçam significativamente, projectados em 31,6% ao ano, ultrapassando a previsão do mercado britânico de 12,5%. Apesar de uma rendibilidade robusta dos capitais próprios prevista em 48,4%, a cobertura dos dividendos continua a ser uma preocupação, uma vez que o rendimento atual de 4,37% não é bem suportado pelos ganhos, indicando potenciais problemas de sustentabilidade na sua política de pagamentos.

• Clique aqui para descobrir as nuances do Foresight Group Holdings com o nosso relatório analítico detalhado sobre o crescimento futuro.
• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual do Foresight Group Holdings pode estar inflacionado.

Playtech (LSE:PTEC)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Playtech plc é uma empresa de tecnologia que oferece software de jogos de azar, serviços, conteúdo e tecnologias de plataforma em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 1.49 bilhão.

Operações: A receita da Playtech é gerada principalmente por seus segmentos Gaming B2B e Gaming B2C, que relataram ganhos de € 684.10 milhões e € 946.60 milhões, respetivamente, junto com contribuições menores de HAPPYBET e Sun Bingo totalizando € 91.60 milhões.

Propriedade de Insiders: 13.5%

Previsão de crescimento dos ganhos: 20,6% a.a.

A Playtech anunciou recentemente uma parceria estratégica com a MGM Resorts, lançando conteúdos de casino ao vivo a partir de Las Vegas, reforçando a sua trajetória de crescimento. Apesar de estar a ser negociada 55,2% abaixo do seu valor justo estimado e de ter registado um aumento significativo dos lucros de 158,9% no ano passado, o crescimento das receitas da Playtech é modesto, com 4% ao ano. No entanto, prevê-se que os lucros ultrapassem o desempenho do mercado britânico, com um aumento anual previsto de 20,6%. Os desafios incluem um baixo retorno previsto sobre o capital próprio de 8,9% e grandes itens pontuais que afectam os resultados financeiros.

• Clique aqui e aceda ao nosso relatório completo de análise de crescimento para compreender a dinâmica da Playtech.
• Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para uma potencial subavaliação das acções da Playtech no mercado.

Grupo do Banco TBC (LSE:TBCG)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O TBC Bank Group PLC opera principalmente na Geórgia, Azerbaijão e Uzbequistão, oferecendo uma gama de serviços, incluindo bancos, leasing, seguros, corretagem e processamento de cartões para clientes corporativos e individuais com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 1.44 bilhão.

Operações: A empresa gera as suas receitas principalmente a partir de serviços bancários, de leasing, de seguros, de corretagem e de processamento de cartões na Geórgia, no Azerbaijão e no Uzbequistão.

Propriedade de insiders: 18%

Previsão de crescimento dos ganhos: 15,2% a.a.

O TBC Bank Group anunciou recentemente um programa substancial de recompra de acções, sinalizando a confiança na sua saúde financeira e o compromisso com o valor para os accionistas. No primeiro trimestre de 2024, o banco relatou um aumento notável na receita líquida de juros e no lucro líquido, refletindo um desempenho operacional robusto. Apesar desta dinâmica positiva, o TBC Bank está a ser negociado 45% abaixo do seu valor justo estimado e enfrenta desafios como a elevada volatilidade do preço das acções e um elevado nível de crédito malparado de 2,1%. A previsão de crescimento das receitas do banco ultrapassa a média do mercado britânico, mas mantém-se abaixo dos limiares de crescimento significativos.

• Para obter uma perspetiva aprofundada do desempenho do TBC Bank Group, leia o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
• O nosso relatório de avaliação aqui indica que o TBC Bank Group pode estar subavaliado.

Tirar partido

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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