Stock Analysis
Três empresas alemãs em crescimento com uma elevada participação de informação privilegiada e um crescimento dos lucros de 47%
Reviewed by Simply Wall St
Num contexto de crescente otimismo nos mercados europeus, em que o índice DAX da Alemanha ganhou 1,48% na semana passada, os investidores estão a observar atentamente vários sinais de crescimento e a dinâmica do mercado. Neste ambiente, a análise de empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada pode oferecer informações valiosas, uma vez que estas empresas demonstram frequentemente um alinhamento entre os interesses da gestão e os dos accionistas, o que pode conduzir a um crescimento robusto dos lucros.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Alemanha
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos lucros |
| pferdewetten.de (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN) | 39.1% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 21.8% |
| Grupo NAGA (XTRA:N4G) | 14.1% | 79.2% |
| Exasol (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| Sistemas de energia Alelion (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| elumeo (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| Farmácia Redcare (XTRA:RDC) | 17.7% | 47.4% |
| Entretenimento da sua família (DB:RTV) | 17.5% | 116.8% |
| Grupo Friedrich Vorwerk (XTRA:VH2) | 18% | 30.4% |
Vamos descobrir algumas jóias do nosso screener especializado.
Farmácia Redcare (XTRA:RDC)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: Redcare Pharmacy NV é uma farmácia online que opera na Holanda, Alemanha, Itália, Bélgica, Suíça, Áustria e França com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 2.86 bilhões.
Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de dois segmentos: a região DACH (€ 1.62 bilhão) e outros mercados internacionais (€ 0.37 bilhão).
Propriedade de Insiders: 17.7%
Previsão de crescimento dos ganhos: 47,4% p.a.
A Redcare Pharmacy, uma empresa orientada para o crescimento na Alemanha, apresenta um elevado nível de participação de investidores, mas enfrenta desafios como uma rendibilidade prevista dos capitais próprios de 7,5% e a diluição dos accionistas no último ano. Apesar destes problemas, a empresa está a ser negociada a 71,6% abaixo do seu justo valor estimado e tem apresentado um crescimento promissor das receitas de 17,1% ao ano, superior aos 5,2% do mercado alemão. Além disso, espera-se que os ganhos cresçam significativamente em 47,38% ao ano, com rentabilidade prevista dentro de três anos.
- Clique para explorar uma análise detalhada das nossas conclusões no relatório de crescimento dos lucros da Redcare Pharmacy.
- O nosso relatório de avaliação da Redcare Pharmacy, elaborado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser demasiado elevado.
Grupo Friedrich Vorwerk (XTRA:VH2)
Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: O Friedrich Vorwerk Group SE é especializado em soluções para a transformação e transporte de energia na Alemanha e na Europa, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 0.38 bilhão.
Operações: A empresa gera receita por meio de segmentos focados em eletricidade (€ 72.07 milhões), gás natural (€ 157.60 milhões), hidrogênio limpo (€ 28.59 milhões) e oportunidades adjacentes (€ 118.73 milhões).
Propriedade de Insiders: 18%
Previsão de crescimento dos ganhos: 30,4% a.a.
O Friedrich Vorwerk Group SE, uma empresa alemã em crescimento com uma elevada participação de investidores, deverá registar um crescimento anual dos seus lucros de 30,45% nos próximos três anos, superando a média do mercado alemão. Apesar destas perspectivas de lucros robustos, a sua rendibilidade do capital próprio prevista é de uns modestos 11%. Os dados financeiros recentes mostram um aumento substancial no lucro líquido e na receita do 1º trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior, indicando um sólido desempenho a curto prazo.
- Clique aqui para descobrir as nuances do Grupo Friedrich Vorwerk com o nosso relatório analítico detalhado de crescimento futuro.
- Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções do Friedrich Vorwerk Group pode ser demasiado otimista.
Zalando (XTRA:ZAL)
Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: Zalando SE é um varejista online especializado em produtos de moda e estilo de vida, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 6.29 bilhões.
Operações: A empresa gera € 10.40 bilhões com suas operações primárias no setor de varejo de moda e estilo de vida online.
Propriedade de insiders: 10.4%
Previsão de crescimento dos ganhos: 26,4% a.a.
A Zalando SE, apesar de estar a negociar a 51,3% abaixo do seu valor justo estimado, apresenta perspectivas de crescimento modestas, com um crescimento esperado das receitas ligeiramente acima da média do mercado alemão, com 5,4% ao ano. Os lucros aumentaram 184,3% no último ano e deverão registar uma expansão anual significativa de 26,42% nos próximos três anos, ultrapassando a taxa de crescimento do mercado alemão de 18,9%. No entanto, a rendibilidade prevista dos capitais próprios é considerada baixa, situando-se em apenas 12,6%. As orientações recentes prevêem um aumento de até 5% nas vendas para 2024, com um lucro operacional esperado.
- Navegue pelos meandros do Zalando com nosso relatório abrangente de estimativas de analistas aqui.
- À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Zalando esteja a negociar para além do seu valor estimado.
Fazer acontecer
- Clique aqui para começar a explorar o resto das 15 empresas alemãs de rápido crescimento com elevada participação de iniciados.
- Tem uma participação nestas empresas? Integre suas participações no portfólio do Simply Wall St para notificações e relatórios detalhados de ações.
- Desbloqueie o poder do investimento informado com o Simply Wall St, o seu guia gratuito para navegar nos mercados de acções em todo o mundo.
Pronto para uma abordagem diferente?
- Explore empresas de pequena capitalização de elevado desempenho que ainda não tenham atraído a atenção significativa dos analistas.
- Diversifique a sua carteira com sólidos pagadores de dividendos que oferecem fluxos de rendimento fiáveis para resistir a potenciais turbulências do mercado.
- Encontrar empresas com um potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.
Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.