Três empresas de crescimento da bolsa alemã com posse de informação privilegiada e crescimento dos lucros de pelo menos 30%

No meio de um cenário de ganhos moderados nos principais índices alemães, o mercado alemão mostra resiliência com avanços notáveis em sectores específicos. Este contexto cria um cenário interessante para a análise de empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada, o que muitas vezes sinaliza confiança nas perspectivas de longo prazo e alinha os interesses entre os accionistas e a gestão - uma caraterística particularmente apelativa no atual ambiente económico.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Alemanha

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
pferdewetten.de (XTRA:EMH)	26.8%	75.4%
Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)	39.1%	31.6%
YOC (XTRA:YOC)	24.8%	21.8%
Grupo NAGA (XTRA:N4G)	14.1%	79.2%
Exasol (XTRA:EXL)	25.3%	105.4%
Sistemas de energia Alelion (DB:2FZ)	37.4%	106.6%
Stratec (XTRA:SBS)	30.9%	21.9%
elumeo (XTRA:ELB)	25.8%	99.1%
Farmácia Redcare (XTRA:RDC)	17.7%	47.4%
Grupo Friedrich Vorwerk (XTRA:VH2)	18%	30.4%

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Vamos mergulhar em algumas escolhas principais do screener.

Hypoport (XTRA:HYQ)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Hypoport SE é um provedor de serviços financeiros baseado em tecnologia na Alemanha com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 2.06 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de sua Plataforma de Crédito e Plataforma de Seguros, contribuindo com € 155.60 milhões e € 66.29 milhões, respetivamente.

Propriedade de Insiders: 35.1%

Previsão de crescimento dos ganhos: 31,9% a.a.

A Hypoport SE, uma empresa alemã com uma participação substancial de investidores institucionais, demonstrou um crescimento robusto, com um aumento dos lucros de 240,5% no último ano e previsões que indicam um aumento anual significativo de 31,9% para os próximos três anos. Apesar de as projecções de crescimento das receitas serem mais lentas, com 13,4% ao ano, este crescimento continua a ser superior ao do mercado alemão em geral, que é de 5,5%. No entanto, prevê-se que a rendibilidade dos capitais próprios se mantenha baixa, em 9,1%. Os resultados financeiros recentes mostraram um forte primeiro trimestre em 2024, com as vendas subindo para € 107.47 milhões e o lucro líquido aumentando para € 3.04 milhões de € 0.503 milhões ano a ano.

• Clique para explorar uma análise detalhada de nossas descobertas no relatório de crescimento de ganhos da Hypoport.
• Nosso relatório de avaliação aqui indica que o Hypoport pode estar supervalorizado.

Farmácia Redcare (XTRA:RDC)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Redcare Pharmacy NV é uma farmácia online que opera na Holanda, Alemanha, Itália, Bélgica, Suíça, Áustria e França com uma capitalização de mercado de € 2.72 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente de dois segmentos: a região DACH (€ 1.62 bilhão) e outros mercados internacionais (€ 0.37 bilhão).

Propriedade de Insiders: 17.7%

Previsão de crescimento dos ganhos: 47,4% p.a.

A Redcare Pharmacy, embora não seja líder entre as empresas em crescimento com elevada participação de investidores na Alemanha, revela potencial com uma rendibilidade esperada dentro de três anos e um crescimento das receitas previsto de 17,1% ao ano, ultrapassando a média do mercado alemão de 5,5%. No entanto, os desafios incluem um preço das acções altamente volátil e a diluição dos accionistas no último ano. Os ganhos recentes mostram melhorias com as vendas do primeiro trimestre até € 560.22 milhões de € 372.05 milhões ano a ano, e um prejuízo líquido reduzido de € 7.81 milhões abaixo dos € 10.22 milhões.

• Desbloqueie insights abrangentes em nossa análise das ações da Redcare Pharmacy neste relatório de crescimento.
• Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Redcare Pharmacy pode ser demasiado otimista.

Grupo Friedrich Vorwerk (XTRA:VH2)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O Friedrich Vorwerk Group SE é especializado em oferecer soluções para a transformação e transporte de energia na Alemanha e na Europa, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 0.38 bilhão.

Operações: A empresa gera receita por meio de segmentos focados em eletricidade (€ 72.07 milhões), gás natural (€ 157.60 milhões), hidrogênio limpo (€ 28.59 milhões) e oportunidades adjacentes (€ 118.73 milhões).

Propriedade de Insiders: 18%

Previsão de crescimento dos ganhos: 30,4% a.a.

Friedrich Vorwerk Group SE, um participante no segmento de alta propriedade de insider na Alemanha, relatou um primeiro trimestre robusto com vendas subindo para € 76,71 milhões e lucro líquido melhorando para € 1,56 milhões. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam 30,4% ao ano, ultrapassando a previsão do mercado alemão de 18,7%. Apesar disso, o crescimento das suas receitas de 8,3% por ano é inferior ao valor de referência de elevado crescimento de 20% e a rendibilidade prevista dos capitais próprios é considerada baixa, de 11% ao fim de três anos.

• Veja mais de perto o potencial do Friedrich Vorwerk Group aqui no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
• Tendo em conta o nosso recente relatório de avaliação, parece possível que o Friedrich Vorwerk Group esteja a ser negociado para além do seu valor estimado.

Fazer acontecer

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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