Hypoport e mais duas empresas de crescimento da bolsa alemã com elevada participação de iniciados

Num contexto de flutuação dos mercados globais, o índice DAX da Alemanha apresentou recentemente um ganho robusto de 1,48%, reflectindo um sentimento positivo dos investidores influenciado por dados de inflação dos EUA inferiores aos previstos. Neste ambiente, as empresas em crescimento com elevada participação de investidores internos na Alemanha constituem um foco intrigante, uma vez que as participações substanciais de investidores internos alinham frequentemente os interesses da gestão com os dos accionistas, aumentando potencialmente a confiança e o valor a longo prazo no atual clima económico.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Alemanha

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
pferdewetten.de (XTRA:EMH)	26.8%	75.4%
Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)	39.1%	31.6%
YOC (XTRA:YOC)	24.8%	21.8%
Grupo NAGA (XTRA:N4G)	14.1%	79.2%
Exasol (XTRA:EXL)	25.3%	105.4%
Sistemas de energia Alelion (DB:2FZ)	37.4%	106.6%
Stratec (XTRA:SBS)	30.9%	21.9%
elumeo (XTRA:ELB)	25.8%	99.1%
Entretenimento da sua família (DB:RTV)	17.5%	116.8%
Grupo Friedrich Vorwerk (XTRA:VH2)	18%	30.4%

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Vamos verificar algumas das melhores escolhas da nossa ferramenta de seleção.

Hypoport (XTRA:HYQ)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Hypoport SE é um provedor de serviços financeiros baseado em tecnologia na Alemanha, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 2.07 bilhões.

Operações: A empresa gera receita por meio de seus segmentos de Plataforma de Crédito e Plataforma de Seguros, com ganhos de € 155.60 milhões e € 66.29 milhões, respetivamente.

Propriedade de insiders: 35.1%

Previsão de crescimento dos ganhos: 31,9% a.a.

A Hypoport SE demonstrou um crescimento robusto com um aumento de 240,5% nos lucros no ano passado, e as previsões sugerem que esta tendência pode continuar, com um crescimento esperado dos lucros anuais de 31,9%, ultrapassando a projeção do mercado alemão de 18,9%. As receitas também deverão crescer a uma taxa anual de 13,4%, mais uma vez mais rápida do que os 5,2% do mercado. No entanto, prevê-se que a sua rendibilidade do capital próprio seja baixa, de 9,1%, o que indica potenciais problemas de eficiência na utilização do capital, apesar das fortes métricas de crescimento de primeira linha e das recentes melhorias substanciais no rendimento líquido, de acordo com os resultados do primeiro trimestre de 2024.

• Veja mais de perto o potencial da Hypoport aqui em nosso relatório de crescimento de ganhos.
• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Hypoport aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.

Farmácia Redcare (XTRA:RDC)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Redcare Pharmacy NV é uma farmácia online que opera na Holanda, Alemanha, Itália, Bélgica, Suíça, Áustria e França com uma capitalização de mercado de € 2.81 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente a partir de dois segmentos: DACH (1,62 mil milhões de euros) e Internacional (0,37 mil milhões de euros).

Propriedade de Insiders: 17.7%

Previsão de crescimento dos ganhos: 47,4% p.a.

A Redcare Pharmacy NV, com uma participação significativa de insiders, apresenta um potencial de crescimento promissor na Alemanha. Suas vendas no primeiro trimestre de 2024 aumentaram para € 560.22 milhões de € 372.05 milhões ano a ano, e seu prejuízo líquido diminuiu para € 7.81 milhões de € 10.22 milhões. Apesar da elevada volatilidade recente do preço das acções, prevê-se que as receitas da Redcare cresçam 17,1% ao ano, ultrapassando os 5,2% do mercado alemão. A empresa também está a ser negociada com um desconto substancial de 72,2% abaixo do seu valor justo estimado e as previsões sugerem que se tornará rentável dentro de três anos, com um crescimento antecipado dos lucros de 47,38% por ano; no entanto, a diluição dos accionistas ocorreu durante o ano passado e o seu retorno projetado sobre o capital próprio permanece baixo, em 7,5%.

• Aprofunde-se na análise completa do relatório de crescimento futuro aqui para uma compreensão mais profunda da Redcare Pharmacy.
• Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Redcare Pharmacy pode ser demasiado otimista.

Zalando (XTRA:ZAL)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Zalando SE é um varejista online especializado em produtos de moda e estilo de vida, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 6.26 bilhões.

Operações: A receita da empresa é gerada principalmente a partir de sua plataforma de varejo online, totalizando aproximadamente € 10.40 bilhões.

Propriedade de insiders: 10.4%

Previsão de crescimento dos ganhos: 26,4% a.a.

A Zalando SE, uma empresa orientada para o crescimento, com uma participação substancial de iniciados na Alemanha, está a ser negociada a 51,5% abaixo do seu valor justo estimado. Embora o crescimento das suas receitas de 5,4% ao ano ultrapasse ligeiramente a média do mercado alemão de 5,2%, esta taxa não é considerada elevada, uma vez que é inferior a 20%. No entanto, prevê-se que os lucros da Zalando aumentem uns impressionantes 26,42% por ano durante os próximos três anos, superando significativamente a previsão do mercado mais alargado de 18,9%. Apesar destes aspectos positivos, o retorno do capital próprio projetado para a Zalando em três anos é relativamente baixo, de apenas 12,6%.

• Para obter uma perspetiva aprofundada do desempenho da Zalando, leia o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
• O nosso relatório de avaliação aqui indica que a Zalando pode estar sobrevalorizada.

Fazer acontecer

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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