Stock Analysis
Hypoport e mais duas empresas de crescimento da bolsa alemã com elevada participação de iniciados
Reviewed by Simply Wall St
Num contexto de ganhos modestos e de uma rotação alargada do mercado nos índices globais, o índice DAX da Alemanha avançou, nomeadamente, 0,90%, reflectindo um sentimento positivo que poderá influenciar as decisões dos investidores. Neste contexto, a análise de empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada pode oferecer informações valiosas, uma vez que estas empresas demonstram frequentemente um alinhamento entre os interesses da gestão e os dos accionistas, promovendo potencialmente a resiliência e a criação de valor a longo prazo em mercados flutuantes.
As 10 principais empresas em crescimento com elevado nível de participação de insiders na Alemanha
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos lucros |
| pferdewetten.de (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN) | 35.4% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 22.2% |
| Grupo NAGA (XTRA:N4G) | 14.1% | 58.1% |
| Exasol (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| Alelion Energy Systems (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| Stratec (XTRA:SBS) | 30.9% | 22% |
| elumeo (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| Farmácia Redcare (XTRA:RDC) | 17.7% | 46.9% |
| Entretenimento da sua família (DB:RTV) | 17.5% | 116.8% |
Vamos descobrir algumas jóias do nosso screener especializado.
Hypoport (XTRA:HYQ)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: Hypoport SE é um provedor de serviços financeiros baseado em tecnologia na Alemanha, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 2.01 bilhões.
Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de sua Plataforma de Crédito e Plataforma de Seguros, com contribuições de € 155.60 milhões e € 66.29 milhões, respetivamente.
Propriedade de Insiders: 35.1%
A Hypoport SE, uma empresa alemã em crescimento com uma elevada participação de investidores, tem demonstrado um desempenho financeiro robusto. No último ano, os seus ganhos aumentaram 240,5% e as receitas aumentaram de 93,72 milhões de euros para 107,47 milhões de euros só no 1º trimestre de 2024. Apesar deste forte crescimento dos lucros e das receitas, previsto em 31,9% e 13,4% por ano, respetivamente, prevê-se que o retorno sobre o capital próprio da empresa permaneça baixo, em 9,1%. Além disso, o preço das suas acções tem sido altamente volátil nos últimos tempos.
- Aprofunde-se na análise completa do relatório de crescimento futuro aqui para uma compreensão mais profunda do Hypoport.
- O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Hypoport estarem a ser negociadas com um prémio.
Farmácia Redcare (XTRA:RDC)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: Redcare Pharmacy NV é uma farmácia online que opera na Holanda, Alemanha, Itália, Bélgica, Suíça, Áustria e França com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 2.41 bilhões.
Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de suas operações na região DACH, totalizando € 1.62 bilhão, e outros mercados internacionais contribuindo com € 0.37 bilhão.
Propriedade de Insiders: 17.7%
A Redcare Pharmacy, em meio a um cenário desafiador, mostrou sinais promissores de crescimento, com previsão de aumento de receita de 17% ao ano, superando os 5,2% do mercado alemão. Embora recentemente tenha sofrido diluição dos acionistas e um prejuízo líquido de € 7,81 milhões no primeiro trimestre de 2024, as melhorias são evidentes em relação ao prejuízo de € 10,22 milhões do ano anterior. O caminho da empresa para a lucratividade dentro de três anos está alinhado com uma projeção de crescimento de lucros acima da média de 46,9% ao ano, mas é negociado com um desconto significativo em relação ao seu valor justo e antecipa um modesto retorno sobre o patrimônio líquido de 12,9%.
- Clique aqui para descobrir as nuances da Redcare Pharmacy com o nosso relatório analítico detalhado de crescimento futuro.
- O nosso relatório de avaliação aqui indica que a Redcare Pharmacy pode estar sobrevalorizada.
Grupo Friedrich Vorwerk (XTRA:VH2)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: O Friedrich Vorwerk Group SE é especializado em soluções para a transformação e transporte de energia na Alemanha e na Europa, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 360 milhões.
Operações: A empresa gera receita de vários segmentos-chave: € 72.07 milhões de eletricidade, € 157.60 milhões de gás natural, € 28.59 milhões de hidrogênio limpo e € 118.73 milhões de oportunidades adjacentes.
Propriedade de insiders: 18%
Friedrich Vorwerk Group SE, uma empresa orientada para o crescimento com alta participação de insiders na Alemanha, relatou um aumento robusto nos ganhos do primeiro trimestre de 1, com o lucro líquido mais do que dobrando para € 2024 milhões de € 1.56 milhões em relação aos € 0.748 milhões do ano anterior. Apesar de seu índice Preço / Lucro de 32.9x estar ligeiramente abaixo da média do setor, o crescimento da receita e dos lucros da empresa está projetado para superar o mercado alemão em 7.9% e 30.4% ao ano, respetivamente, embora seu Retorno sobre o Patrimônio Líquido deva permanecer baixo em 11%.
- Veja mais de perto o potencial do Grupo Friedrich Vorwerk aqui no nosso relatório de crescimento dos lucros.
- A análise detalhada no nosso relatório de avaliação do Friedrich Vorwerk Group aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.
Próximos passos
- Revele as 18 jóias escondidas entre as nossas empresas alemãs de rápido crescimento com elevada propriedade de informação privilegiada com um único clique aqui.
- Já diversificou para estas empresas? Aproveite o poder da carteira do Simply Wall St para acompanhar de perto os movimentos do mercado que afectam os seus investimentos.
- Assuma o controlo do seu futuro financeiro utilizando o Simply Wall St, que oferece a todos os investidores um conhecimento aprofundado e gratuito dos mercados internacionais.
Procura outros investimentos?
- Explore empresas de pequena capitalização com elevado desempenho que ainda não tenham merecido a atenção significativa dos analistas.
- Diversifique a sua carteira com sólidos pagadores de dividendos que oferecem fluxos de rendimento fiáveis para resistir a potenciais turbulências do mercado.
- Encontre empresas com um potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.
Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.