As principais empresas alemãs em crescimento com elevada participação de iniciados em julho de 2024

Em julho de 2024, o mercado alemão demonstrou resiliência com um ganho notável de 1,32% no índice DAX, reflectindo uma tendência positiva mais ampla nos principais índices de acções europeus. Esta subida surge no meio de sinais económicos variados, o que sugere que os investidores estão a atravessar períodos de incerteza com um otimismo cauteloso. Neste ambiente de mercado, as empresas em crescimento com elevada participação de investidores podem ser particularmente atraentes. Estas empresas beneficiam frequentemente de interesses alinhados entre os accionistas e a gestão, o que pode conduzir a uma tomada de decisões mais prudente a longo prazo e a uma gestão robusta da dinâmica económica em evolução.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Alemanha

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
pferdewetten.de (XTRA:EMH)	26.8%	75.4%
Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)	39.1%	31.6%
YOC (XTRA:YOC)	24.8%	21.8%
Grupo NAGA (XTRA:N4G)	14.1%	79.2%
Exasol (XTRA:EXL)	25.3%	105.4%
Sistemas de energia Alelion (DB:2FZ)	37.4%	106.6%
Stratec (XTRA:SBS)	30.9%	21.9%
elumeo (XTRA:ELB)	25.8%	99.1%
Farmácia Redcare (XTRA:RDC)	17.7%	47.4%
Grupo Friedrich Vorwerk (XTRA:VH2)	18%	30.4%

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Vamos explorar várias opções de destaque dos resultados do screener.

Hypoport (XTRA:HYQ)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Hypoport SE é um provedor de serviços financeiros baseado em tecnologia na Alemanha, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 2.06 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de sua Plataforma de Crédito e Plataforma de Seguros, que gerou € 155.60 milhões e € 66.29 milhões, respetivamente.

Propriedade de insiders: 35.1%

Previsão de crescimento dos ganhos: 31,9% a.a.

A Hypoport SE, uma empresa alemã com uma participação significativa de investidores, apresenta perspectivas de crescimento promissoras. Recentemente, a empresa comunicou um aumento substancial das vendas trimestrais para 107,47 milhões de euros e dos resultados líquidos para 3,04 milhões de euros, ultrapassando as expectativas médias do mercado com um crescimento previsto dos lucros anuais de 31,9% e um aumento das receitas de 13,4%. No entanto, a rendibilidade dos capitais próprios (RoE) prevista continua a ser modesta, situando-se em 9,1%, o que indica potenciais desafios na obtenção de uma maior rendibilidade em relação aos capitais próprios utilizados.

• Navegue pelos meandros da Hypoport com nosso relatório abrangente de estimativas de analistas aqui.
• O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Hypoport estarem a ser negociadas com um prémio.

Farmácia Redcare (XTRA:RDC)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Redcare Pharmacy NV é uma farmácia online que opera na Holanda, Alemanha, Itália, Bélgica, Suíça, Áustria e França com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 2.78 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente de dois segmentos: a região DACH (€ 1.62 bilhão) e outros mercados internacionais (€ 0.37 bilhão).

Propriedade de Insiders: 17.7%

Previsão de crescimento dos ganhos: 47,4% p.a.

A Redcare Pharmacy, apesar da volatilidade do preço das ações, registou um aumento significativo das vendas no 1.º trimestre de 2024, para 560,22 milhões de euros, de 372,05 milhões de euros no ano anterior, reduzindo o seu prejuízo líquido para 7,81 milhões de euros, de 10,22 milhões de euros. Prevê-se que o crescimento das receitas da empresa seja de 17,1% ao ano, ultrapassando os 5,2% do mercado alemão. Espera-se que se torne lucrativa dentro de três anos, a Redcare está sendo negociada com um desconto substancial em relação ao seu valor justo estimado, mas enfrenta diluição dos acionistas e baixo retorno projetado sobre o patrimônio líquido (7,5%).

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• O nosso relatório de avaliação da Redcare Pharmacy, elaborado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser demasiado elevado.

Zalando (XTRA:ZAL)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Zalando SE é um varejista online especializado em produtos de moda e estilo de vida, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 6.06 bilhões.

Operações: A empresa gera € 10.40 bilhões em receita com sua plataforma online de moda e estilo de vida.

Propriedade de insiders: 10.4%

Previsão de crescimento dos ganhos: 26,4% a.a.

Zalando SE, uma proeminente empresa alemã de comércio eletrônico, relatou uma previsão modesta de crescimento de receita entre 0% e 5% para 2024. Apesar de um prejuízo líquido de € 8,9 milhões no primeiro trimestre de 2024, espera-se que os lucros cresçam significativamente a uma taxa anual de 26,42%, superando o crescimento previsto do mercado alemão mais amplo. A empresa está a negociar com um desconto significativo em relação ao seu justo valor, o que indica uma potencial subavaliação. No entanto, prevê-se que a rendibilidade dos capitais próprios da Zalando se mantenha baixa, em 12,6%, reflectindo alguns desafios de eficiência que se avizinham.

• Veja mais de perto o potencial da Zalando aqui no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Zalando aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.

Próximos passos

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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