Stock Analysis
Explorando ações de crescimento de alta propriedade de insiders na TSX
Reviewed by Simply Wall St
Na última semana, o mercado canadiano manteve-se estável, embora tenha registado um aumento de 12% nos últimos 12 meses, prevendo-se um crescimento anual dos lucros de 14%. Neste contexto, as acções com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atraentes, uma vez que indicam frequentemente que os líderes da empresa têm interesse no sucesso e crescimento do negócio.
As 10 principais empresas de crescimento com elevada participação de insiders no Canadá
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| goeasy (TSX:GSY) | 21.7% | 15.9% |
| Payfare (TSX:PAY) | 15% | 57.7% |
| Vox Royalty (TSX:VOXR) | 12.4% | 77.3% |
| Aritzia (TSX:ATZ) | 19.1% | 51.6% |
| Allied Gold (TSX:AAUC) | 22.4% | 68.1% |
| Recursos ROK (TSXV:ROK) | 16.6% | 159.6% |
| Aya Gold & Silver (TSX:AYA) | 10.2% | 51.6% |
| Mineração Silver X (TSXV:AGX) | 14.2% | 144.2% |
| Minas Ivanhoe (TSX:IVN) | 12.3% | 38.5% |
| UGE International (TSXV:UGE) | 35.4% | 63.5% |
Vamos explorar várias opções de destaque dos resultados no screener.
Ouro Aliado (TSX:AAUC)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Allied Gold Corporation, operando na África, concentra-se na exploração e produção de depósitos minerais com uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 0.80 bilhão.
Operações: A empresa gera receitas a partir de três minas primárias: Mina Agbaou, com um valor de CA$141,39 milhões, Mina Bonikro, com um valor de CA$192,71 milhões, e Mina Sadiola, com um valor de CA$342,34 milhões.
Propriedade de insiders: 22,4%
Previsão de retorno sobre o patrimônio líquido: 21% (estimativa para 2027)
A Allied Gold, com um elevado nível de participação de accionistas, está preparada para um crescimento significativo. Prevê-se que a empresa se torne rentável dentro de três anos, ultrapassando o crescimento médio dos lucros no mercado. As previsões de receitas também excedem as médias do mercado, indicando um desempenho futuro robusto. As actividades recentes de informação privilegiada revelam mais compras do que vendas, o que reflecte a confiança das pessoas mais próximas da empresa. A nomeação do auditor estratégico da Allied Gold e os sólidos resultados trimestrais sublinham ainda mais a sua trajetória ascendente num cenário competitivo.
- Clique para explorar uma análise detalhada das nossas conclusões no relatório de crescimento dos lucros da Allied Gold.
- O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Allied Gold pode ser bastante moderado.
Artemis Gold (TSXV:ARTG)
Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: Artemis Gold Inc. é uma empresa de desenvolvimento de ouro especializada na identificação, aquisição e desenvolvimento de propriedades de ouro, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 2.10 bilhões.
Operações: A empresa é especializada no sector do ouro, concentrando-se no desenvolvimento de propriedades.
Propriedade de insiders: 31.8%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: N/A (estimativa para 2027)
A Artemis Gold, caracterizada por uma elevada participação de iniciados, está a navegar num cenário financeiro desafiante com um aumento das perdas líquidas no 1º trimestre de 2024, mas continua no caminho certo com o seu projeto da mina Blackwater, que deverá iniciar as operações no final de 2024. Apesar das perdas recentes, as transacções com informação privilegiada nos últimos três meses mostram mais compras do que vendas, sugerindo confiança entre os mais próximos da empresa. Prevê-se que as receitas da empresa cresçam significativamente a uma taxa anual de 50,8%, ultrapassando a taxa de crescimento média do mercado canadiano.
- Aprofunde-se na análise completa do relatório de crescimento futuro aqui para uma compreensão mais profunda da Artemis Gold.
- O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Artemis Gold estarem a ser negociadas com um prémio.
Vitalhub (TSX:VHI)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: Vitalhub Corp. oferece soluções de tecnologia para provedores de serviços humanos e de saúde no Canadá, EUA, Reino Unido, Austrália, Ásia Ocidental e outros mercados internacionais, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 353.68 milhões.
Operações: A empresa gera receitas através do fornecimento de soluções tecnológicas a prestadores de serviços de saúde e humanos em várias regiões do mundo.
Propriedade de insiders: 15.1%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: N/A (estimativa para 2027)
A Vitalhub, uma empresa orientada para o crescimento com elevada participação de iniciados, registou um aumento substancial das receitas do 1º trimestre de 2024 para 15,26 milhões de CAD e do rendimento líquido para 1,32 milhões de CAD. As recentes melhorias na equipa executiva visam aumentar a eficiência operacional e as perspectivas de expansão. Apesar de alguma diluição dos accionistas no ano passado, a atividade de compra de informação privilegiada ultrapassa a venda, o que indica uma forte confiança interna. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam a uma taxa impressionante de 37,7% ao ano durante os próximos três anos, embora as projecções de crescimento das receitas sejam mais modestas, com 12,8% ao ano.
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- A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Vitalhub aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.
Próximos passos
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.