Explorando três acções de dividendos da TSX para a sua carteira

À medida que os mercados globais atravessam períodos de volatilidade e de mudança de liderança, particularmente com o advento da IA a influenciar vários sectores, o mercado canadiano continua a ser uma arena viável para os investidores que procuram estabilidade e crescimento. As ações de dividendos, conhecidas por seu potencial de fornecer renda estável e resiliência em diversas condições de mercado, tornam-se particularmente atraentes em um ambiente onde a diversificação está se tornando cada vez mais importante.

As 10 principais acções de dividendos do Canadá

Nome da ação	Rendimento de dividendos	Classificação dos dividendos
Banco da Nova Escócia (TSX:BNS)	6.46%	★★★★★★
Whitecap Resources (TSX:WCP)	7.02%	★★★★★★
Power Corporation of Canada (TSX:POW)	5.58%	★★★★★☆
Enghouse Systems (TSX:ENGH)	3.61%	★★★★★☆
Fundo de rendimento de royalties da Boston Pizza (TSX:BPF.UN)	8.60%	★★★★★☆
Serviços de energia seguros (TSX:SES)	3.50%	★★★★★☆
Russel Metais (TSX:RUS)	4.32%	★★★★★☆
Recursos Naturais Canadianos (TSX:CNQ)	4.01%	★★★★★☆
Banco Real do Canadá (TSX:RY)	3.83%	★★★★★☆
Sun Life Financial (TSX:SLF)	4.62%	★★★★★☆

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Aqui, destacamos um subconjunto de nossas ações preferenciais do screener.

Fundo de renda de parceiros de ações da Alaris (TSX: AD.UN)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Alaris Equity Partners Income Trust, uma empresa de private equity, concentra-se em aquisições de gestão, capital de crescimento e investimentos em estágios de mercado inferior a médio com uma capitalização de mercado de CA $ 736.16 milhões.

Operações: A Alaris Equity Partners Income Trust gera receitas principalmente através de serviços não classificados, totalizando CA$234,06 milhões.

Rendimento de dividendos: 8,4%

O Alaris Equity Partners Income Trust tem apresentado um desempenho misto no seu historial de dividendos, com pagamentos voláteis e, em geral, em declínio ao longo da última década. Apesar desta instabilidade, os dividendos estão bem cobertos tanto pelos rendimentos como pelos fluxos de caixa, com um rácio de pagamento de 29,9% e um rácio de pagamento em numerário de 77,8%. Os dados financeiros recentes indicam um crescimento substancial do rendimento líquido de 5,55 milhões de CAD para 73,77 milhões de CAD, em termos anuais, no primeiro trimestre de 2024, a par de flutuações significativas das receitas nos últimos anos. O fundo também beneficia de actividades recentes de financiamento estratégico da dívida, aumentando a sua capacidade de investimento.

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PetroTal (TSX:TAL)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: PetroTal Corp. é uma empresa focada no desenvolvimento e exploração de petróleo e gás natural no Peru, América do Sul, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 750.45 milhões.

Operações: A PetroTal Corp. gera receitas principalmente das suas actividades de exploração e produção de petróleo e gás, num total de $315,09 milhões.

Rendimento de dividendos: 10%

A PetroTal oferece um elevado rendimento de dividendos de 9,98%, situando-se no quartil superior das acções canadianas de dividendos, embora a sua história de pagamentos de dividendos seja marcada pela inconsistência e volatilidade ao longo do seu curto período de quatro anos. Apesar de estar a ser negociada a 42,7% abaixo do valor justo estimado, surgem preocupações decorrentes de uma previsão de lucros instável que projecta um declínio anual de 12,2% nos próximos três anos, juntamente com as recentes mudanças de executivos e um novo programa de recompra de acções destinado a aumentar os retornos dos accionistas, o que pode ter impacto na sustentabilidade futura dos dividendos.

• Conheça as especificidades da PetroTal aqui com o nosso relatório completo sobre dividendos.
• O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a PetroTal ter um preço inferior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.

Banco Toronto-Dominion (TSX:TD)

Classificação de dividendos da Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: O Toronto-Dominion Bank, junto com suas subsidiárias, oferece uma gama de produtos e serviços financeiros no Canadá, nos Estados Unidos e em outros mercados internacionais, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 135.44 bilhões.

Operações: O Toronto-Dominion Bank gera receitas através de vários segmentos-chave: Banca Pessoal e Comercial Canadiana (CA$17,39 mil milhões), Retalho nos EUA (CA$12,81 mil milhões), Gestão de Património e Seguros (CA$11,81 mil milhões) e Banca de Atacado (CA$6,63 mil milhões).

Rendimento de dividendos: 5,3%

O Toronto-Dominion Bank (TD) mantém um perfil sólido de dividendos com um rendimento de 5,3% e um rácio de pagamento de 66,1%, o que sugere que os dividendos estão bem cobertos pelos lucros. Apesar de ser negociado a 41,7% abaixo do seu valor justo estimado, a fiabilidade dos dividendos do TD é sublinhada por um crescimento consistente ao longo da última década. No entanto, o seu rendimento em dividendos é inferior ao do quartil superior dos pagadores canadianos, com 6,39%. Os dados financeiros recentes mostram uma queda no lucro líquido trimestral de 3,31 mil milhões de CAD para 2,56 mil milhões de CAD em relação ao ano anterior, mas os lucros semestrais globais aumentaram de 4,89 mil milhões de CAD para 5,39 mil milhões de CAD, apoiando a sustentabilidade futura dos dividendos no meio das flutuações do mercado e dos recentes acordos legais relacionados com alegações de fixação de preços no mercado de obrigações SSA.

• Para um conhecimento mais aprofundado do Toronto-Dominion Bank, consulte o relatório completo de análise de dividendos aqui.
• À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que o Toronto-Dominion Bank esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

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