Empresas de crescimento da ASX com elevada participação de insiders e crescimento dos lucros até 96%

O mercado bolsista australiano continua a registar um desempenho robusto, com o ASX200 a manter a sua posição acima da marca dos 8000, impulsionado por sinais internacionais positivos e expectativas de flexibilização monetária. Num ambiente de mercado tão próspero, as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atractivas, uma vez que, muitas vezes, sinalizam uma forte confiança por parte das pessoas mais próximas das operações e das perspectivas futuras da empresa.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Austrália

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Cettire (ASX:CTT)	28.7%	26.7%
Acrux (ASX:ACR)	14.6%	115.3%
Clinuvel Pharmaceuticals (ASX:CUV)	13.6%	26.7%
Catalyst Metals (ASX:CYL)	17.1%	77.1%
Biome Australia (ASX:BIO)	34.5%	114.4%
Liontown Resources (ASX:LTR)	16.4%	59.4%
Mineração Ora Banda (ASX:OBM)	10.2%	96.2%
Grupo Plenti (ASX:PLT)	12.8%	106.4%
Hillgrove Resources (ASX:HGO)	10.4%	109.4%
Change Financial (ASX:CCA)	26.6%	76.4%

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Vamos descobrir algumas jóias do nosso rastreador especializado.

Recursos Minerais (ASX:MIN)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Mineral Resources Limited, junto com suas subsidiárias, opera como uma empresa de serviços de mineração na Austrália, Ásia e globalmente, com uma capitalização de mercado de A $ 11.27 bilhões.

Operações: A empresa gera receita de três segmentos principais: lítio (A $ 1.60 bilhão), minério de ferro (A $ 2.50 bilhões) e serviços de mineração (A $ 2.82 bilhões).

Propriedade de insiders: 11.6%

Previsão de crescimento dos lucros: 30,9% a.a.

A Mineral Resources está posicionada de forma intrigante no mercado australiano, com uma previsão de crescimento dos lucros de 30,9% ao ano, ultrapassando os 13,3% do mercado mais alargado. Apesar de estar a negociar a 40,5% abaixo do seu justo valor estimado e de esperar um crescimento robusto das receitas de 12,1% ao ano, contra uma média do mercado de 5,3%, persistem desafios, nomeadamente um declínio das margens de lucro de 16,3% para 7,9%, e uma cobertura insuficiente dos pagamentos de juros pelos lucros, o que suscita preocupações quanto à saúde financeira a curto prazo.

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Mineração Ora Banda (ASX:OBM)

Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★★

Visão geral: Ora Banda Mining Limited é uma empresa australiana focada na exploração, operação e desenvolvimento de propriedades minerais, com uma capitalização de mercado de aproximadamente A$ 835,94 milhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente com a mineração de ouro, totalizando A$ 166,66 milhões.

Propriedade de insiders: 10.2%

Previsão de crescimento dos ganhos: 96,2% a.a.

A Ora Banda Mining, apesar de estar a negociar a um valor significativo de 92,9% abaixo do seu valor justo estimado, está preparada para um crescimento substancial com aumentos de receitas previstos de 45,2% ao ano, ultrapassando a média do mercado australiano de 5,3%. A empresa prevê tornar-se rentável dentro de três anos e prevê uma rendibilidade do capital próprio excecionalmente elevada de 43,1%. No entanto, a diluição dos accionistas ao longo do último ano e a falta de atividade recente de negociação com informação privilegiada atenuam estas perspectivas.

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Tecnologia Um (ASX:TNE)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Technology One Limited é uma empresa que desenvolve, comercializa, vende, implementa e oferece suporte a soluções integradas de software de negócios empresariais na Austrália e internacionalmente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 6.18 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas através de três segmentos principais: software, que rende 317,24 milhões de dólares australianos, serviços empresariais no valor de 83,83 milhões de dólares australianos e serviços de consultoria no valor de 68,13 milhões de dólares australianos.

Propriedade de insiders: 12.3%

Previsão de crescimento dos lucros: 14,4% a.a.

A Technology One, uma empresa australiana de software, apresenta perspectivas de crescimento moderado, prevendo-se que os lucros aumentem 14,4% ao ano, ligeiramente acima dos 13,3% do mercado. Apesar de um elevado rácio preço/lucro de 56,4x - inferior à média do sector - a sua rendibilidade dos capitais próprios prevista é de 32,6%. As recentes medidas estratégicas incluem a nomeação de Paul Robson como Diretor Não-Executivo para reforçar a expansão global e a eficiência operacional da sua plataforma SaaS. No entanto, a atividade de negociação com informação privilegiada continua a não ser divulgada, o que representa uma preocupação potencial para os investidores que procuram sinais de elevada propriedade de informação privilegiada.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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