Stock Analysis
Revelação de três empresas de crescimento da ASX com elevada participação de informadores
Reviewed by Simply Wall St
O mercado bolsista australiano está atualmente em queda, com o ASX200 a descer 0,45% e a maioria dos sectores a registar descidas. Nomeadamente, os sectores das TI e dos cuidados de saúde sofreram perdas significativas, enquanto o sector imobiliário mostrou alguma resistência no meio da recente turbulência económica, realçada por um surpreendente relatório sobre a inflação. Neste contexto de mercado, as empresas com um elevado nível de participação de informação privilegiada podem ser particularmente atractivas, uma vez que indicam frequentemente que as pessoas mais próximas da empresa estão confiantes no seu potencial a longo prazo e estão profundamente empenhadas no seu sucesso.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Austrália
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
| Hartshead Resources (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| Cettire (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT) | 10% | 120.9% |
| Grupo Plenti (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| Change Financial (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| Hillgrove Resources (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| Biome Australia (ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| Liontown Resources (ASX:LTR) | 16.4% | 52.2% |
| Argosy Minerals (ASX:AGY) | 14.5% | 129.6% |
Em baixo, apresentamos uma seleção de acções filtradas pelo nosso filtro.
Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★★
Visão geral: A Botanix Pharmaceuticals Limited, com sede na Austrália, concentra-se na pesquisa e desenvolvimento de produtos dermatológicos e antimicrobianos com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 624,46 milhões.
Operações: A empresa gera receitas principalmente através das suas actividades de investigação e desenvolvimento de produtos dermatológicos e antimicrobianos, num total de A$0,44 milhões.
Propriedade de insiders: 10%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: 44% (estimativa para 2026)
A Botanix Pharmaceuticals, apesar da sua pequena base de receitas de A$437K, está preparada para um crescimento significativo com lucros anuais esperados e aumentos de receitas substancialmente acima da média do mercado australiano. Os ganhos da empresa aumentaram 12,5% anualmente nos últimos cinco anos e prevê-se que aumentem 120,89% por ano no futuro. Recentemente, a Botanix concluiu uma oferta de acções subsequente, angariando 70 milhões de dólares australianos, o que pode diluir os accionistas actuais, mas também financiar a expansão à medida que se aproxima o lançamento de novos produtos.
- Clique para explorar uma análise detalhada das nossas conclusões no relatório de crescimento dos lucros da Botanix Pharmaceuticals.
- Tendo em conta o nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Botanix Pharmaceuticals esteja a negociar para além do seu valor estimado.
Grupo de viagens Flight Centre (ASX:FLT)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: O Flight Centre Travel Group Limited opera como um varejista de viagens atendendo aos setores de lazer e corporativo em várias regiões, incluindo Austrália, Nova Zelândia, Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia, com uma capitalização de mercado de A $ 4.44 bilhões.
Operações: A empresa gera receitas principalmente através dos seus segmentos de lazer e viagens corporativas, com A$ 1,28 mil milhões de lazer e A$ 1,06 mil milhões de serviços corporativos.
Propriedade de insiders: 13.3%
Previsão de retorno sobre o capital próprio: 22% (estimativa para 2026)
O Flight Centre Travel Group, agora rentável, é transaccionado a 18,5% abaixo do seu justo valor estimado, o que evidencia uma potencial subavaliação. Com a participação de insiders a alinhar os interesses com os dos accionistas, os lucros da empresa deverão ultrapassar o mercado australiano com uma taxa de crescimento anual de 18,8%. Embora o crescimento das receitas seja mais modesto, com uma taxa anual de 9,7%, continua a ser superior à média nacional de 5,4%. O elevado retorno do capital próprio previsto de 21,8% em três anos sublinha a forte eficácia da gestão e a saúde financeira.
- Desbloqueie informações abrangentes sobre a nossa análise das acções do Flight Centre Travel Group neste relatório de crescimento.
- O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual do Flight Centre Travel Group pode estar inflacionado.
Tecnologia Um (ASX:TNE)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Technology One Limited é uma empresa que desenvolve, comercializa, vende, implementa e oferece suporte a soluções integradas de software de negócios empresariais na Austrália e internacionalmente, com uma capitalização de mercado de A $ 6.06 bilhões.
Operações: A empresa gera receitas através de três segmentos principais: vendas de software que contribuem com 317,24 milhões de dólares australianos, serviços empresariais com 83,83 milhões de dólares australianos e serviços de consultoria que totalizam 68,13 milhões de dólares australianos.
Propriedade de insiders: 12.3%
Previsão de retorno sobre o patrimônio líquido: 33% (estimativa para 2027)
A Technology One, uma empresa orientada para o crescimento e com uma elevada participação de iniciados, apresenta uma saúde financeira promissora, com uma previsão de crescimento anual dos lucros de 14,3%, ultrapassando a média do mercado australiano de 13,8%. Embora o crescimento das receitas, de 11,1% ao ano, seja inferior ao limiar significativo de 20%, continua a ultrapassar os 5,4% do mercado nacional. O rácio preço/lucro da empresa situa-se a um nível atrativo de A$55,3x em comparação com a média do sector de A$61,6x, o que sugere uma subavaliação potencial em relação aos seus pares. Os resultados recentes mostram um aumento robusto das receitas anuais de A$201 milhões para A$240,83 milhões e um aumento do lucro líquido de A$41,28 milhões para A$48 milhões, reflectindo um forte desempenho operacional e rentabilidade.
- Obtenha uma perspetiva aprofundada sobre o desempenho da Technology One lendo nosso relatório de estimativas de analistas aqui.
- A análise detalhada em nosso relatório de avaliação da Technology One indica um preço inflacionado das ações em comparação com seu valor estimado.
Próximos passos
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.