Stock Analysis
(NASDAQ:EVRG) 의 현재 주가수익비율(또는 "P/E")은 18.2배로, 평균 P/E 비율이 약 18배인 미국 시장에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
최근 에버지의 수익 감소는 시장과 궤를 같이하고 있습니다. 에버지의 실적이 대부분의 다른 기업과 크게 다르지 않을 것으로 예상하는 사람은 거의 없는 것 같고, 이것이 P/E를 억제하고 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 수익이 더 이상 하락하지 않기를 바랄 것입니다.
성장이 주가수익비율과 일치할까요?
에버지의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장과 비슷한 수준의 성장세를 보여야 합니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 2.4%로 떨어졌습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 7.6% 감소했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트는 향후 3년 동안 수익이 매년 10%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 시장은 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 크게 다르지 않습니다.
이러한 점을 고려할 때 Evergy의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준인 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 미래 성장을 예상하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
에버지의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
저희는 예상대로 에버지의 성장률이 더 넓은 시장과 일치할 것으로 예상됨에 따라 적정 수준의 주가수익비율을 유지하고 있음을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 실적에서 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 에버지에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 무시할 수 없습니다.
에버지보다 더 나은 투자처를 찾을 수 있을지도 모릅니다. 가능한 후보를 선별하고 싶으시다면, 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요 .
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About NasdaqGS:EVRG
Evergy
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
