Stock Analysis

United Parcel Service, Inc. 방금 실적을 놓쳤지만 분석가들은 모델을 업데이트했습니다.

Simply Wall St
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NYSE:UPS
Source: Shutterstock

(NYSE:UPS)는 분기 실적을 발표한 이후 일주일 동안 주가가 13% 하락한 129달러를 기록하는 등 슬픈 한 주를 보냈습니다. 매출은 220억 달러로 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익은 주당 1.65달러로 분석가들이 예상한 것보다 16% 낮았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

United Parcel Service에 대한 최신 분석 보기

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NYSE:2024년 7월 25일 UPS 수익 및 매출 성장률

최신 결과에 따라 26명의 애널리스트는 United Parcel Service의 2024년 매출을 923억 달러로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 3.1% 증가한 수치입니다. 주당 순이익은 미화 7.23달러로 18% 증가할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 928억 달러의 매출과 8.09달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더 약세를 보인 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만, 주당순이익 추정치는 실질적으로 하향 조정되었습니다.

컨센서스 목표 주가가 7.7% 하락한 149달러로 낮아진 것은 놀라운 일이 아닐 수 없으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소를 주가의 실적과 분명히 연관짓고 있습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 가장 낙관적인 애널리스트의 목표 주가는 주당 190달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트의 목표 주가는 100.00달러입니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오의 범위가 상당히 넓다는 것을 의미합니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 6.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연평균 성장률 5.3%와 비슷한 수준입니다. 이를 당사의 데이터와 비교해보면, 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들도 연간 5.2%의 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다. United Parcel Service의 매출 성장이 현재의 궤도를 계속 유지할 것으로 예상되지만, 이는 업계 자체의 성장률에 맞춰 성장할 것이라는 점은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 그들은 또한 수익 추정치를 재확인했으며, 회사는 더 넓은 산업과 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 또한 분석가들은 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가도 낮췄습니다.

따라서 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 United Parcel Service에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했으며, 그 중 하나는 저희를 약간 불편하게 만듭니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.