Stock Analysis
올드 도미니언 프레이트 라인 (NASDAQ:ODFL)의 현재 주가수익비율(이하 "P/E")은 18.8배로, 평균 P/E 비율이 약 17배인 미국 시장에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적인 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
최근 올드 도미니언 프레이트 라인의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 상황은 유리하지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 시장의 다른 대부분 기업과 비슷할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 추세가 반전되기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 계속 실적이 저조하지 않기를 바랄 것입니다.
올드 도미니언 프레이트 라인에 성장이 있을까요?
올드 도미니언 프레이트 라인과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 7.6% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 299%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 수익 성장세는 여전히 적절한 수준이라고 할 수 있습니다.
이 회사의 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 매년 43%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 매년 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이 정보를 통해 Old Dominion Freight Line이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
올드 도미니언 프레이트 라인의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
올드 도미니언 프레이트 라인의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 예상했던 것만큼 우수한 수익 전망이 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 수익에 대한 관찰되지 않은 위협 요인으로 인해 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시킬 수 있기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 올드 도미니언 프레이트 라인에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.
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About NasdaqGS:ODFL
Old Dominion Freight Line
Operates as a less-than-truckload motor carrier in the United States and North America.
