Teledyne Technologies Incorporated의 (NYSE :TDY) 가격은 수익과 조화를 이루지 못합니다.

텔레다인 테크놀로지스 인 코퍼레이티드(NYSE:TDY)의 주가수익비율(P/E)은 28.1배로, 약 절반의 기업이 17배 미만, 심지어 10배 미만의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

최근 시장이 수익 성장을 경험하는 동안 Teledyne Technologies의 수익은 역성장하여 좋지 않은 상황입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 상당히 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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높은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말해줄까요?

텔레다인 테크놀로지스와 같은 P/E 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 주당 순이익 증가율은 7.1%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 주당순이익은 지난 12개월 동안 3년 전에 비해 총 70% 상승했습니다. 따라서 주주들은 이러한 상승세가 계속 이어지기를 바라지만, 중기적인 수익 성장률을 환영할 것입니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 8.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 Teledyne Technologies의 P/E가 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 생각할 것입니다.

핵심 사항

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

텔레다인 테크놀로지스의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 높은 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 수익 전망을 볼 때, 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 높은 P/E를 낮추었습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

의견을 결정하기 전에 Teledyne Technologies에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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