Stock Analysis
애널리스트들이 올해 전망치를 하향 조정한 오늘 Calix, Inc.(NYSE:CALX) 주주들의 퍼레이드에 시장의 힘이 쏟아졌습니다. 애널리스트들이 전망 약화를 시사하면서 수익 추정치가 급격히 낮아졌는데, 이는 아마도 투자자들이 기대치를 낮춰야 한다는 신호일 것입니다.
하향 조정 후 Calix의 애널리스트 8명의 컨센서스는 2024년에 8억 5,300만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 작년 실적에 비해 매출이 16% 감소한 수치입니다. 최근 업데이트 이전에는 분석가들은 2024년에 9억 5,200만 달러의 매출을 예상했습니다. 매출 추정치가 눈에 띄게 줄어든 것을 감안하면 Calix에 대한 예측은 상당히 낙관적이지 않은 것으로 보입니다.
특히 애널리스트들은 목표 주가를 38.68달러로 16% 낮추면서 Calix의 밸류에이션에 대한 우려를 나타냈습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지 연평균 21%의 매출 감소가 예상되는 등 매출이 역전될 것으로 전망된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 21%의 성장률을 기록했던 과거와 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해보면, 전체적으로는 매출이 연간 4.6% 성장할 것으로 예상됩니다. Calix의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 올해 수익 추정치를 낮췄다는 것입니다. 그들은 또한 회사 수익이 더 넓은 시장보다 더 나빠질 것으로 예상합니다. 애널리스트들이 최근의 사업 전개에 대해 안심하지 못하는 것처럼 보임에 따라 컨센서스 가격 목표가 눈에 띄게 하락하여 Calix의 미래 가치에 대한 추정치가 낮아졌습니다. 특히 산업이 쇠퇴하고 있는 경우, 한 번의 하향 조정이 연쇄적인 하향 조정을 촉발할 수 있는 경우가 많습니다. 따라서 오늘 이후 시장이 Calix에 대해 훨씬 더 조심스러워진다고 해도 놀라지 않을 것입니다.
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