Stock Analysis

26 % 급락하면서 아직 많은 사람들이 Western Digital Corporation (NASDAQ :WDC) 주식에 쌓이지 않았습니다.

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NasdaqGS:WDC

Western Digital Corporation(NASDAQ :WDC) 주가는 그 전 비교적 양호한 기간 이후 26 % 하락하면서 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년 한 해 동안 32% 상승했습니다.

주가가 크게 하락하기는 했지만, 현재 웨스턴 디지털의 주가매출비율(또는 "P/S") 1.4배는 미국 기술 산업과 비교하면 상당히 "중간 정도"라고 해도 과언이 아니며, 전체 산업의 P/S 비율과도 일치합니다. 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

웨스턴 디지털에 대한 최신 분석 보기

나스닥GS: 2024년 8월 3일 업계 대비 WDC 주가매출비율

웨스턴 디지털의 최근 실적은 어떤가요?

최근 웨스턴 디지털의 매출은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 상승하고 있어 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 매출 호조세가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승하지 못하고 있습니다. 회사가 계속 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

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웨스턴 디지털의 매출 성장이 예상되나요?

Western Digital이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

지난 해의 매출 성장률을 살펴보면 5.2%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 전체 매출이 23%나 감소했기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 매년 13%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 8.9%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 Western Digital의 P/S가 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

최종 결론

웨스턴 디지털의 주가가 급락하면서 P/S는 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

웨스턴 디지털의 예상 매출 성장률이 전체 업계보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 아마도 수익 예측의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관되게 P/S 비율이 유지되고 있는 것 같습니다. 이러한 불확실성은 주가에 반영된 것으로 보이며, 주가는 안정적이지만 수익 예측을 고려할 때 더 높을 수 있습니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 웨스턴 디지털에 대한 3가지 경고 신호 ( 1가지는 잠재적으로 심각할 수 있음)를 확인했습니다.

Western Digital의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.