27 % 도약 후 Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ :AAOI) 주가는 레이더 아래로 날아 가지 않습니다.

(NASDAQ:AAOI) 주주들은 지난달 주가가 27% 반등했지만 최근의 손실을 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고, 그 기간 동안 주가는 여전히 25% 하락했습니다.

주가 반등 이후 미국 통신 업계에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.1배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이고 있다는 점을 고려하면 Applied Optoelectronics는 2배의 P/S 비율로 잠재적으로 피할 수 있는 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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어플라이드 옵토일렉트로닉스의 P/S는 주주에게 어떤 의미일까요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Applied Optoelectronics의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 반전될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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어플라이드 옵토일렉트로닉스의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

Applied Optoelectronics와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 2.8%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 11% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 내년에 매출이 62% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 7.7%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려할 때 Applied Optoelectronics의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

어플라이드 옵토일렉트로닉스의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

어플라이드 옵토일렉트로닉스의 주가순자산비율은 주가가 크게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 어플라이드 옵토일렉트로닉스의 매출 성장률이 다른 통신 업계보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

또한 어플라이드 옵토일렉트로닉스에서 발견한 4가지 경고 신호 (무시할 수 없는 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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