GDS 홀딩스 (NASDAQ :GDS) 주가는 31 % 상승했지만 비즈니스는 아직 따라 잡지 못하고 있습니다.

GDS 홀딩스(NASDAQ:GDS) 주주들은 주가가 31% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 237%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

주가가 급등했기 때문에 미국 IT 업계에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 2.5배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 3.9배의 P/S 비율을 가진 GDS Holdings는 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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GDS 홀딩스의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 GDS 홀딩스의 수익은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 주가수익비율과 일치하나요?

GDS 홀딩스의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 5.5%의 매출 성장을 달성했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 32%의 매출 증가를 기록한 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 13%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 매년 17%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려할 때 GDS 홀딩스의 주가수익비율이 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

GDS 홀딩스 주가가 큰 폭으로 반등하면서 회사의 주가순자산비율(P/S)이 크게 상승했습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

수익 예측이 그다지 높지 않다는 점을 감안할 때 GDS 홀딩스가 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 회사의 수익 추정치의 약세는 높은 P/S에 좋은 징조가 아니며, 수익 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이러한 가격 수준에서 투자자는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 신중한 자세를 유지해야 합니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점도 잊지 마세요. 예를 들어, GDS 홀딩스에 대해 주의해야 할 경고 신호 1개를 확인했습니다.

GDS 홀딩스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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