주식 분석

오토데스크 내부자의 주식 처분으로 인한 약세 신호 가능성

NasdaqGS:ADSK
Source: Shutterstock

지난 한 해 동안 많은 Autodesk, Inc.(NASDAQ:ADSK) 내부자가 회사에 대한 상당한 지분을 매각하여 투자자들의 관심을 불러일으켰을 수 있습니다. 내부자 거래를 분석할 때는 일반적으로 내부자가 매도하는지 여부를 아는 것보다 매수하는지 여부를 아는 것이 더 중요하며, 후자는 모호한 메시지를 전달하기 때문입니다. 그러나 특정 기간 동안 여러 명의 내부자가 주식을 매도하는 경우 주주는 더 자세히 살펴봐야 합니다.

장기 투자에 있어 내부자 거래가 가장 중요한 것은 아니지만, 내부자 거래를 완전히 무시하는 것은 어리석은 일이라고 생각합니다.

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지난 12개월간의 Autodesk 내부자 거래 현황

지난 12개월 동안 가장 큰 규모의 내부자 매각은 수석 부사장 겸 COO인 스티븐 블룸이 진행했습니다. 이 단일 거래는 490만 달러 상당의 주식을 주당 250달러에 매각한 것입니다. 즉, 주가가 현재 가격인 미화 275달러보다 낮았을 때에도 내부자가 일부 주식을 현금화하기를 원했다는 뜻입니다. 일반적으로 내부자가 매도하는 경우, 특히 현재 가격보다 낮은 가격에 매도한 경우에는 더 낮은 가격이 합리적이라고 생각했다는 것을 의미하기 때문에 이를 부정적으로 간주합니다. 내부자 매도가 긍정적인 신호는 아니지만, 내부자가 주식의 가치가 충분하다고 생각하는지 확신할 수 없으므로 약한 신호일 뿐입니다. 가장 큰 규모의 단일 매각은 스티븐 블룸이 보유한 주식의 36%에 불과했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

오토데스크 내부자는 작년에 주식을 매입하지 않았습니다. 아래 차트에서 작년 한 해 동안의 내부자 거래(회사 및 개인별)를 확인할 수 있습니다. 누가, 얼마에, 언제 주식을 팔았는지 정확히 알고 싶으시면 아래 그래프를 클릭하세요!

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나스닥GS:ADSK 2024년 10월 1일 내부자 거래량

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최근 주식을 매도한 Autodesk의 내부자

지난 분기에는 내부자의 오토데스크 주식 매도 규모가 상당했습니다. 해당 기간 동안 내부자는 총 1,000만 달러 상당의 주식을 매도했으며, 당사는 어떠한 매입도 기록하지 않았습니다. 이를 고려할 때 모든 내부자가 주식을 싸게 팔았다고 생각한다고 주장하기는 어렵습니다.

오토데스크의 내부자 소유권

일반 주주의 경우 회사 내부자가 얼마나 많은 주식을 보유하고 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 내부자 소유가 높으면 회사 경영진이 주주의 이익을 더 염두에 두는 경우가 많습니다. 내부자는 Autodesk 주식의 0.1%를 소유하고 있으며, 이는 약 6,600만 달러에 해당합니다. 물론 다른 곳에서도 더 높은 수준의 내부자 소유를 볼 수 있지만, 이 정도 지분은 내부자와 다른 주주 간의 이해관계가 일치함을 시사하기에 충분합니다.

그렇다면 오토데스크 내부자 거래는 무엇을 의미할까요?

내부자는 지난 3개월 동안 Autodesk 주식을 매수하지 않았지만 일부 매도가 있었습니다. 그리고 작년 한 해 동안에는 안심할 만한 매입이 없었습니다. 하지만 Autodesk는 수익성이 높고 성장하고 있기 때문에 크게 걱정하지 않습니다. 내부자가 주식을 소유하고 있지만, 그간의 매각 내역을 고려할 때 여전히 조심스러운 상황입니다. 서두르지 않겠습니다! 내부자의 소유권과 거래에 대해 알고 있는 것은 좋지만, 투자 결정을 내리기 전에 해당 주식에 어떤 위험이 있는지도 고려해야 합니다. Autodesk에 대한 경고 신호가 한 가지 발견되었으니 한 번 살펴보는 것이 좋습니다.

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이 글의 목적상 내부자는 관련 규제 기관에 거래를 신고하는 개인을 의미합니다. 당사는 현재 공개 시장 거래와 직접 이해관계에 대한 사적 처분만을 고려하며 파생 거래나 간접 이해관계는 고려하지 않습니다.

가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.