투자자들이 SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ :SEDG) 28 % 주가 급락에 놀라지 말아야하는 이유

안타깝게도 일부 주주에게는 SolarEdge Technologies, Inc.(NASDAQ:SEDG) 주가가 지난 30일 동안 28% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 77%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가가 크게 하락했지만, 솔라엣지 테크놀로지스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.2배로, 약 절반의 기업이 4.2배 이상, 심지어 10배 이상의 P/S를 보이는 미국 반도체 업계와 비교하면 현재로서는 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

솔라엣지 테크놀로지에 대한 최신 분석 보기

솔라엣지 테크놀로지스의 최근 실적은 어땠나요?

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 매출이 역전되고 있기 때문에 SolarEdge Technologies는 더 잘할 수 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 SolarEdge Technologies에 대한무료 보고서를 확인해보세요.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

솔라엣지 테크놀로지스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 4.3%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 104% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이었다고 말할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 0.3%씩 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 연간 25% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 결과가 아닙니다.

이러한 점을 고려할 때 SolarEdge Technologies의 P/S가 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못하면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

솔라엣지 테크놀로지스의 P/S에 대한 결론

솔라엣지 테크놀로지스의 주가순자산비율은 최근 주가만큼이나 약해 보인다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 솔라엣지 테크놀로지스가 매출 감소 전망의 약세에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것을 보면 알 수 있습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하방 경직성을 형성할 것입니다.

예를 들어 솔라엣지 테크놀로지스에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.

이러한 위험으로 인해 SolarEdge Technologies에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.