크레도 테크놀로지 그룹 홀딩스(NASDAQ:CRDO) 주주들은 주가가 55% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 58% 상승한 것도 고무적인 일입니다.
미국 반도체 업계의 거의 절반이 4.6배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 2배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 주가 반등에 이어 현재 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩은 24.7배의 매출 대비 주가(또는 "P/S") 비율로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩에 대한 최신 분석을 확인하세요.
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩의 실적 추이
최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 인해 Credo Technology Group Holding은 상대적으로 부진했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 크게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.
애널리스트들의 향후 전망을 확인하려면 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩에 대한무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩처럼 가파른 주가순자산비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사 수익이 4.7% 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 229%의 매출 증가를 기록한 우수한 기간의 성과가 뒷받침된 것입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 10명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 연평균 45% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 업계는 연간 27% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때, 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 지우고 싶어하지 않는 것 같습니다.
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩의 P/S는 투자자에게 어떤 의미일까요?
주가 급등으로 인해 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩의 주가수익비율도 치솟았습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩을 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점으로 인해 P/S 비율이 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
이러한 위험으로 인해 Credo Technology Group Holding에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Credo Technology Group Holding 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.