(NASDAQ:ALAB) 주주들이 최근 사외이사인 스테판 디커호프가 평균 89.70달러에 주식을 매각하여 약 450만 달러의 수익을 올렸다는 사실에 대해 조금 걱정하는 것은 당연한 일입니다. 이 매각으로 총 보유 지분이 23% 감소했는데, 이는 미미한 수준은 아니지만 최악의 상황과는 거리가 먼 수치입니다.
지난 12개월간의 아스테라 랩스 내부자 거래 현황
실제로 최근 스테판 다이커호프가 매각한 주식은 지난 12개월 동안 내부자 개인이 매각한 Astera Labs 주식 중 가장 큰 규모였습니다. 즉, 주가가 현재 가격인 92.25달러보다 낮았을 때에도 내부자가 일부 주식을 현금화하기를 원했다는 뜻입니다. 일반적으로 내부자가 주식을 매도한 경우, 특히 현재 가격보다 낮은 가격에 매도한 경우에는 더 낮은 가격이 합리적이라고 생각했다는 것을 의미하기 때문에 이를 부정적으로 간주합니다. 그러나 내부자 매도는 때때로 실망스럽기는 하지만, 이는 약한 신호일 뿐입니다. 이번 한 번의 매각은 스테판 다이커호프가 보유한 지분의 23%에 불과했습니다.
지난 12개월 동안 내부자는 36.75만 주를 130만 달러에 매입했습니다. 하지만 내부자들은 미화 590만 달러에 해당하는 77.76만 주를 매도했습니다. 전반적으로 내부자들은 작년 한 해 동안 매수한 주식보다 매도한 주식이 더 많았습니다. 아래 차트는 작년 한 해 동안의 내부자 거래(회사 및 개인별)를 보여줍니다. 차트를 클릭하면 주가, 개인, 날짜를 포함한 모든 개별 거래를 볼 수 있습니다!
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아스테라 랩의 내부자 소유권
저는 내부자가 회사에서 얼마나 많은 주식을 소유하고 있는지 살펴보는 것을 좋아하는데, 이는 내부자와의 연계성을 파악하는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 내부자 소유 지분이 높을수록 내부자가 장기적으로 회사를 발전시키려는 인센티브를 받을 가능성이 높습니다. 아스테라 랩스 내부자가 회사의 17%, 약 27억 달러 상당의 지분을 소유하고 있다는 사실은 매우 고무적입니다. 내부자가 이렇게 많은 지분을 소유하고 있으면 일반적으로 회사가 모든 주주의 이익을 위해 운영될 가능성이 높아집니다.
그렇다면 이 데이터는 아스테라 랩스 내부자에 대해 무엇을 시사할까요?
내부자는 최근 주식을 매도했지만 매수하지는 않았습니다. 또한 내부자 거래에 대한 장기적인 분석 결과도 신뢰를 얻지 못했습니다. 내부자가 회사 주식을 많이 소유하고 있는 것은 좋은 일이지만, 내부자의 거래를 분석한 결과 회사에 대한 확신이 들지 않았습니다. 따라서 내부자의 매수 또는 매도 동향을 파악하는 것도 도움이 되지만, 특정 기업이 직면하고 있는 리스크를 파악하는 것도 도움이 됩니다. 분석을 수행하는 동안 Astera Labs에는 두 가지 경고 신호가 있으며 이를 무시하는 것은 현명하지 않다는 것을 발견했습니다.
물론 아스테라 랩스가 매수하기에 가장 좋은 주식은 아닐 수 있습니다. 따라서이 무료 우량 기업 컬렉션을 볼 수 있습니다.
이 글의 목적상 내부자는 관련 규제 기관에 거래를 신고하는 개인을 의미합니다. 현재 당사는 공개 시장 거래와 직접 이해관계에 대한 사적 처분만을 고려하며 파생 거래나 간접 이해관계는 고려하지 않습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.