의 수익은 투자자들의 관심을 피하지 못했습니다 (NASDAQ :ONEW).

현재 원워터 마린 (NASDAQ:ONEW)의 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.2배인 것은 미국 특수 소매업의 평균 P/S 비율이 약 0.4배인 것을 감안하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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원워터 마린의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

원워터 마린은 최근 매출 감소가 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들과 비교했을 때 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 긍정적으로 개선될 것으로 예상하여 주가수익비율이 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

애널리스트들이 원워터마린의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 평가하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 원워터마린이 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면, 2.0%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 51%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 비록 우여곡절이 있었지만, 최근의 매출 성장은 여전히 적절한 수준 이상이라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 7명의 애널리스트가 예상한 대로 2.0%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 3.8%와 비슷한 수준입니다.

이 정보를 통해 원워터마린이 업계와 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 저평가되어 있는 동안에는 그냥 기다리는 것이 편한 것 같습니다.

최종 결론

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

애널리스트들이 특수 소매업과 유사한 수익 전망을 예측하고 있다는 사실을 감안할 때 원워터 마린의 P/S는 적절해 보입니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 개선되거나 악화될 가능성이 크지 않다고 생각하기 때문에 P/S를 더 높거나 낮은 방향으로 밀어붙일 수 없습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.

예를 들어, 원워터마린은 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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